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BILAN VDS ALUMINIUM 2021 Siren 339137481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106709	104853	1856	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500306	412933	87373	
Autres immobilisations corporelles	2279085	1935719	343365	
Immobilisations en cours	18816		18816	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165170		165170	
TOTAL (I)	3070189	2453506	616682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	286867		286867	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5864916		5864916	
Avances et acomptes versés sur commandes	97		97	
Clients et comptes rattachés	6066538	115984	5950553	
Autres créances	7452555		7452555	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	94		94	
Disponibilités	2113060		2113060	
Charges constatées d’avance	335862		335862	
TOTAL (II)	22119992	115984	22004008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25190181	2569491	22620690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6455575			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2358163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9913739			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271939			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	271939			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	925870			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6233279			
Dettes fiscales et sociales	500859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2839			
Autres dettes	4772163			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12435011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22620690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12435011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35621432		35621432	
Production vendue biens	55081		55081	
Production vendue services	71228		71228	
Chiffres d’affaires nets	35747743		35747743	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42801	
Autres produits			3770	
Total des produits d’exploitation (I)			35794314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24410505	
Variation de stock (marchandises)			-520730	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360425	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48000	
Autres achats et charges externes			5506384	
Impôts, taxes et versements assimilés			133934	
Salaires et traitements			1642556	
Charges sociales			679157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49596	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66240	
Autres charges			187	
Total des charges d’exploitation (II) 			32379427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3414887	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70840	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70840	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70833	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3344054	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	925870			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35794321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33436158			
BENEFICE OU PERTE	2358163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106709		
Total Immobilisations corporelles		2706281		109659
Total Immobilisations financières		165787		
Total Général		2978778		109659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17732	2798208
Prêts et immobilisations financières			516	
Total Immobilisations financières			516	165270
Total Général			18248	3070189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97238	7614		104853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2274829	104539	19476	2348653
AMORTISSEMENTS Total Général	2372068	112154	19476	2453506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271939
Total Provisions pour risques et charges	205699	66240		271939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101611	49596	35223	115984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101611	49596	35223	115984
TOTAL GENERAL	307310	115836	35223	387924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115836	35223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165170			
Clients douteux ou litigieux	146193			
Autres créances clients	5920344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1684			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4798921			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2442203			
Charges constatées d’avance	335862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14020127	13854956	165170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6233279	6233279		
Personnel et comptes rattachés	178065	178065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159698	159698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100816	100816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62279	62279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2839	2839		
Groupe et associés	925870	925870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4772163	4772163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12435011	12435011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	2166653			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1049057			
Location, charges locatives et de copropriété	781662			
Personnel extérieur à l’entreprise	508354			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1542744			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1624565			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5506384			
Taxe professionnelle	72695			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61239			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133934			
Montant de la TVA. collectée	7119316			
Total TVA. déductible sur biens et services	6005637			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	43