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BILAN SRCI 2021 Siren 339144727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement		860817	-860817	
Concessions, brevets et droits similaires	16326	16326		
Fonds commercial	26000	26000		
Autres immobilisations incorporelles	860817		860817	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234180	206519	27660	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13225		13225	
TOTAL (I)	1150548	1109663	40885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	884960	22774	862186	
Autres créances	1025240		1025240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1072393		1072393	
Charges constatées d’avance	14370		14370	
TOTAL (II)	2996964	22774	2974190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4147512	1132437	3015075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246905			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451214			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	207430			
TOTAL (II)	207430			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	178326			
TOTAL (III)	178326			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321848			
Dettes fiscales et sociales	545044			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1939			
Autres dettes	54213			
Produits constatés d’avance (2)	786226			
TOTAL (IV)	1711201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3015075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1711201			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249926	1695	251621	
Production vendue biens	309889	12550	322439	
Production vendue services	2900397	25987	2926384	
Chiffres d’affaires nets	3460213	40232	3500445	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5798	
Autres produits			195	
Total des produits d’exploitation (I)			3514438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179574	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1062868	
Impôts, taxes et versements assimilés			54067	
Salaires et traitements			1081609	
Charges sociales			480202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3522	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19320	
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			2921200	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			593238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8953	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8953	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5830			
Total des produits exceptionnels (VII)	9169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1228			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1228			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7941			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95427			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63491			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3532560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3081346			
BENEFICE OU PERTE	451214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5584			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		903143		
Total Immobilisations corporelles		218508		15672
Total Immobilisations financières		16075		
Total Général		1137726		15672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				903143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				234180
Prêts et immobilisations financières			2850	
Total Immobilisations financières			2850	13225
Total Général			2850	1150548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	828564	32254		860817
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16326			16326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198752	7767		206519
AMORTISSEMENTS Total Général	1043642	40021		1083663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				178326
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163608	20548	5830	178326
sur immobilisations – incorporelles	26000			26000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19467	3522	214	22774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45467	3522	214	48774
TOTAL GENERAL	209075	24070	6044	227100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1228	5830	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13225		13225	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	884960	884960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1380	1380		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43329	43329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55686	55686		
Groupe et associés	914141	914141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9955	9955		
Charges constatées d’avance	14370	14370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1937796	1924571	13225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321848	321848		
Personnel et comptes rattachés	292508	292508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163273	163273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77389	77389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11874	11874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1939	1939		
Groupe et associés	1930	1930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54213	54213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	786226	786226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1711201	1711201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	230000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	409767			
Location, charges locatives et de copropriété	119826			
Personnel extérieur à l’entreprise	334822			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48584			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149869			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1062868			
Taxe professionnelle	23021			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31046			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54067			
Montant de la TVA. collectée	709034			
Total TVA. déductible sur biens et services	212690			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25