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BILAN SRCI 2020 Siren 339144727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement		828564	-828564	
Concessions, brevets et droits similaires	16326	16326		
Fonds commercial	26000	26000		
Autres immobilisations incorporelles	860817		860817	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	218508	198752	19756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16075		16075	
TOTAL (I)	1137726	1069642	68084	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	861981	19467	842514	
Autres créances	998782		998782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	486073		486073	
Charges constatées d’avance	19515		19515	
TOTAL (II)	2366351	19467	2346884	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3504077	1089109	2414969	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	751490			
Report à nouveau	-507978			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233393			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696905			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	207430			
TOTAL (II)	207430			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	163608			
TOTAL (III)	163608			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32143			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259203			
Dettes fiscales et sociales	385396			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4912			
Autres dettes	40508			
Produits constatés d’avance (2)	624864			
TOTAL (IV)	1347026			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2414969			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352056	430	352486	
Production vendue biens	358204	5000	363204	
Production vendue services	2525203	27687	2552890	
Chiffres d’affaires nets	3235463	33117	3268580	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83960	
Autres produits			661	
Total des produits d’exploitation (I)			3353201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247198	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1173052	
Impôts, taxes et versements assimilés			59177	
Salaires et traitements			984812	
Charges sociales			420621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16706	
Autres charges			43305	
Total des charges d’exploitation (II) 			3044986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308215	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8792	
Autres intérêts et produits assimilés			214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9006	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317073	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	609			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13593			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16593			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38522			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29343			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3362984			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3129592			
BENEFICE OU PERTE	233393			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3950			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		903143		
Total Immobilisations corporelles		213416		5092
Total Immobilisations financières		16406		
Total Général		1132966		5092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				903143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			331	16075
Total Général			331	1137726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	756102	72461		828564
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16326			16326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171099	27653		198752
AMORTISSEMENTS Total Général	943527	100114		1043642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				163608
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133309	30299		163608
sur immobilisations – incorporelles	26000			26000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99477		80010	19467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125477		80010	45467
TOTAL GENERAL	258786	30299	80010	209075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16706		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13593		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16075		16075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	861981	861981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2236	2236		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31831	31831		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2963	2963		
Divers	55686	55686		
Groupe et associés	905272	905272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	794	794		
Charges constatées d’avance	19515	19515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1896353	1880278	16075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2800		2800	
Fournisseurs et comptes rattachés	259203	259203		
Personnel et comptes rattachés	188902	188902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129747	129747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61580	61580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5167	5167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4912	4912		
Groupe et associés	29343	29343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40508	40508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	624864	624864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1347026	1344226	2800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	521044			
Location, charges locatives et de copropriété	109776			
Personnel extérieur à l’entreprise	409621			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107853			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1173052			
Taxe professionnelle	31045			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28132			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59177			
Montant de la TVA. collectée	673876			
Total TVA. déductible sur biens et services	245360			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25