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BILAN SRCI 2018 Siren 339144727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	860817	606235	254583	
Concessions, brevets et droits similaires	16326	16326		
Fonds commercial	26000	26000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172871	138392	34479	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331		331	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17284		17284	
TOTAL (I)	1093629	786952	306677	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	876529	122225	754304	
Autres créances	293541		293541	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	613504		613504	
Charges constatées d’avance	32492		32492	
TOTAL (II)	1966066	122225	1843841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3059695	909178	2150518	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	960468			
Report à nouveau	-306631			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-415767			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458070			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	207430			
TOTAL (II)	207430			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94101			
TOTAL (III)	94101			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118750			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445789			
Dettes fiscales et sociales	331713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17506			
Produits constatés d’avance (2)	474359			
TOTAL (IV)	1390917			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150518			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344367			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144249	5925	150175	
Production vendue biens	410603		410603	
Production vendue services	1870298	25486	1895784	
Chiffres d’affaires nets	2425151	31411	2456562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42400	
Autres produits			893	
Total des produits d’exploitation (I)			2499854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215591	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1030480	
Impôts, taxes et versements assimilés			40824	
Salaires et traitements			1068667	
Charges sociales			449739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32428	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18780	
Autres charges			139	
Total des charges d’exploitation (II) 			3046597	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-546742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13451	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13451	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-533292	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12102			
Total des produits exceptionnels (VII)	13428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104097			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2526733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2942500			
BENEFICE OU PERTE	-415767			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4927			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		860817		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42326		
Total Immobilisations corporelles		149762		23109
Total Immobilisations financières		4390		13225
Total Général		1057295		36334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				860817
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17615
Total Général				1093629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	449885	156350		606235
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565	15761		16326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120553	17839		138392
AMORTISSEMENTS Total Général	571003	189950		760952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94101
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123721	18780	48400	94101
sur immobilisations – incorporelles	26000			26000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90972	32428	1175	122225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116972	32428	1175	148225
TOTAL GENERAL	240693	51208	49575	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51208	37473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12102	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17284			
Clients douteux ou litigieux	51441			
Autres créances clients	825089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5653			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53377			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32884			
Divers	55686			
Groupe et associés	131143			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14799			
Charges constatées d’avance	32492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1219846	1202562	17284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118750	75000	43750	
Emprunts et dettes financières divers	2800		2800	
Fournisseurs et comptes rattachés	445789	445789		
Personnel et comptes rattachés	140313	140313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146204	146204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29628	29628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15568	15568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17506	17506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	474359	474359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1390917	1344367	46550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	293656			
Location, charges locatives et de copropriété	79019			
Personnel extérieur à l’entreprise	323056			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20264			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	314485			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1030480			
Taxe professionnelle	16749			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24075			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40824			
Montant de la TVA. collectée	474688			
Total TVA. déductible sur biens et services	200418			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31