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BILAN SRCI 2016 Siren 339144727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	860817	288726	572091	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26000	11211	14789	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150112	111312	38800	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331		331	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3642		3642	
TOTAL (I)	1040903	411249	629653	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911623	47314	864308	
Autres créances	195252		195252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	
Disponibilités	530712		530712	
Charges constatées d’avance	6236		6236	
TOTAL (II)	1993823	47314	1946508	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3034725	458563	2576162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	960468			
Report à nouveau	334334			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35406			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1550207			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	213430			
TOTAL (II)	213430			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268750			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156999			
Dettes fiscales et sociales	371174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10893			
Produits constatés d’avance (2)	1909			
TOTAL (IV)	812524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2576162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618774			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51664		51664	
Production vendue biens	117454		117454	
Production vendue services	130459	1450	137883	
Chiffres d’affaires nets	299576	1450	307000	
				
Production stockée				
Production immobilisée			65151	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2310	
Autres produits			282	
Total des produits d’exploitation (I)			374743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23160	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98439	
Impôts, taxes et versements assimilés			8323	
Salaires et traitements			189267	
Charges sociales			74374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294	
Total des charges d’exploitation (II) 			438037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63293	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1743	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61550	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98910			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97002			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475397			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439991			
BENEFICE OU PERTE	35406			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2310			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		795666		65151
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26000		
Total Immobilisations corporelles		147781		2332
Total Immobilisations financières				3973
Total Général		969447		71456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				860817
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3973
Total Général				1040903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	251694	37032		288726
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104165	7147		111312
AMORTISSEMENTS Total Général	355859	44179		400038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	11211			11211
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47314			47314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58525			58525
TOTAL GENERAL	58525			58525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3642			
Clients douteux ou litigieux	77586			
Autres créances clients	834037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59000			
T. V. A.	38289			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27870			
Divers	55686			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14406			
Charges constatées d’avance	6236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1116752	1035524	81228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268750	75000	193750	
Emprunts et dettes financières divers	2800	2800		
Fournisseurs et comptes rattachés	156999	156999		
Personnel et comptes rattachés	75376	75376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129115	129115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160339	160339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6344	6344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10893	10893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1909	1909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	812524	618774	193750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14204			
Location, charges locatives et de copropriété	10668			
Personnel extérieur à l’entreprise	29860			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2008			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41700			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98439			
Taxe professionnelle	307			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8017			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8323			
Montant de la TVA. collectée	94902			
Total TVA. déductible sur biens et services	7431			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29