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BILAN SOFT CONCEPT 2019 Siren 339151631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46279	42931	3349	1618
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	865013	786945	78068	103711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32900	305	32595	32595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9060		9060	9060
TOTAL (I)	953252	830181	123072	146984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	469997	9372	460625	374165
Autres créances	90191		90191	17882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	255854		255854	255854
Disponibilités	1548749		1548749	1618546
Charges constatées d’avance	11324		11324	11039
TOTAL (II)	2376114	9372	2366742	2277485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3329367	839552	2489814	2424469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41024		41024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244		244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4102		4102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1404277		1162547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462673		639150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1912320		1847067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53526		39275	
Dettes fiscales et sociales	187032		170509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8887	
Autres dettes			20559	
Produits constatés d’avance (2)	336936		338172	
TOTAL (IV)	577494		577402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2489814		2424469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577494		577402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4574		4574	
Production vendue biens	276085	7182	283267	395659
Production vendue services	1538312	27418	1565730	1643848
Chiffres d’affaires nets	1818971	34600	1853571	2039506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			1853571	2039511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3497	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480231	482681
Impôts, taxes et versements assimilés			10804	15180
Salaires et traitements			494951	431554
Charges sociales			184924	165134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33758	43179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1935	241
Total des charges d’exploitation (II) 			1210100	1137970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643471	901541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643471	901541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68		3960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68		3960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67		-1040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180866		261352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1853639		2043472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390966		1404322	
BENEFICE OU PERTE	462673		639150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43207		3073
Total Immobilisations corporelles		858240		6773
Total Immobilisations financières		41960		
Total Général		943407		9846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				865013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41960
Total Général				953252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41589	1342		42931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	754529	32416		786945
AMORTISSEMENTS Total Général	796118	33758		829876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				305
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9372			9372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9677			9677
TOTAL GENERAL	9677			9677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9060		9060	
Clients douteux ou litigieux	12399		12399	
Autres créances clients	457597	457597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70862	70862		
T. V. A.	7507	7507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2235	2235		
Groupe et associés	328	328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9259	9259		
Charges constatées d’avance	11324	11324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	580571	559112	21459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53526	53526		
Personnel et comptes rattachés	42223	42223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50485	50485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85448	85448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8876	8876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	336936	336936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	577494	577494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel