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BILAN SOFT CONCEPT 2018 Siren 339151631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43207	41589	1618	2640
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	858240	754529	103711	77768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32900	305	32595	32595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9060		9060	9060
TOTAL (I)	943407	796423	146984	122062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	383537	9372	374165	465927
Autres créances	17882		17882	20001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	255854		255854	255854
Disponibilités	1618546		1618546	1458408
Charges constatées d’avance	11039		11039	13838
TOTAL (II)	2286857	9372	2277485	2214027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3230264	805795	2424469	2336089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41024		41024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244		244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4102		4102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1162547		863550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	639150		696418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1847067		1605338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39275		87178	
Dettes fiscales et sociales	170509		202095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8887			
Autres dettes	20559		71819	
Produits constatés d’avance (2)	338172		369659	
TOTAL (IV)	577402		730751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2424469		2336089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577402		730751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				989
Production vendue biens	266931	128728	395659	501580
Production vendue services	1341780	302068	1643848	1564003
Chiffres d’affaires nets	1608710	430796	2039506	2066572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1945
Autres produits			5	22
Total des produits d’exploitation (I)			2039511	2068539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				824
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482681	520675
Impôts, taxes et versements assimilés			15180	21214
Salaires et traitements			431554	496248
Charges sociales			165134	189144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43179	37095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	458
Total des charges d’exploitation (II) 			1137970	1265658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			901541	802881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901541	802881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3960		214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			155000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3960		155214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000		6200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1040		149014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261352		255477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2043472		2223753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404322		1527335	
BENEFICE OU PERTE	639150		696418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1945	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43207		
Total Immobilisations corporelles		790140		68101
Total Immobilisations financières		41960		
Total Général		875306		68101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				858240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41960
Total Général				943407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40567	1022		41589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	712372	42158		754529
AMORTISSEMENTS Total Général	752939	43179		796118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				305
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9372			9372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9677			9677
TOTAL GENERAL	9677			9677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9060		9060	
Clients douteux ou litigieux	12399		12399	
Autres créances clients	371138	371138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8642	8642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9240	9240		
Charges constatées d’avance	11039	11039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421517	400058	21459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39275	39275		
Personnel et comptes rattachés	25664	25664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50416	50416		
Impôts sur les bénéfices	5689	5689		
T.V.A.	74807	74807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13933	13933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8887	8887		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20559	20559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	338172	338172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	577402	577402		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel