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BILAN SOFRIPA 2017 Siren 339195430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4815	4420	395	795
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39136	352	38784	
Autres immobilisations corporelles	230972	32692	198281	6983
Immobilisations en cours	46330		46330	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343000		343000	15250
TOTAL (I)	679497	37464	642034	38272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1561287		1561287	902551
Autres créances	2118601		2118601	2094309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23485		23485	14521
Charges constatées d’avance	142388		142388	81281
TOTAL (II)	3845762		3845762	3092662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4525259	37464	4487796	3130934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1224646		1022395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321130		402251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3660		3216	
TOTAL (I)	1557687		1436113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248177			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1009963		439586	
Dettes fiscales et sociales	1664414		1227053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5155			
Autres dettes	876			
Produits constatés d’avance (2)	1525		28183	
TOTAL (IV)	2930109		1694822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4487796		3130934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2722741		1694822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10960667		10960667	8322106
Chiffres d’affaires nets	10960667		10960667	8322106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45618	11090
Autres produits			14	12
Total des produits d’exploitation (I)			11006299	8333208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5600028	3598123
Impôts, taxes et versements assimilés			243887	184200
Salaires et traitements			3599931	3017510
Charges sociales			1163549	930699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21961	9550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370	164
Total des charges d’exploitation (II) 			10629726	7740245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376574	592963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5502	6029
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5502	6059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			500	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5001	6059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381575	599022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8171		6112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3086		1858	
Total des produits exceptionnels (VII)	11257		7970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9655		7956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2770			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3530		613	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15954		8570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4698		-599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7207		62295	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48540		133876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11023058		8347237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10701927		7944986	
BENEFICE OU PERTE	321130		402251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4325		
Total Immobilisations corporelles		69094		
Total Immobilisations financières		15250		
Total Général		103914		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				316437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				343000
Total Général				679497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3530	889		4420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62111	21072	50139	33044
AMORTISSEMENTS Total Général	65642	21961	50139	37464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3660
Total Provisions réglementées	3216	3530	3086	3660
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3216	3530	3086	3660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3530	3086	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343000			
Clients douteux ou litigieux	1561287			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2118601			
Charges constatées d’avance	142388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4165277	3822277	343000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248100	40732	165395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1009963	1009963		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5155	5155		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	876	876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1525	1525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2930109	2722741	165395	41973
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	111