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BILAN SOCIETE DE POSE DE CLOISON ET MANUTENTION 2021 Siren 339199994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles	5100	5100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35650	35650		
Autres immobilisations corporelles	327401	213960	113440	136956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57237		57237	57237
TOTAL (I)	435200	260711	174489	198005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124598		124598	110436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				115556
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4942		4942	23391
Clients et comptes rattachés	1060111	111774	948337	1440984
Autres créances	120198		120198	171283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338034		338034	92683
Charges constatées d’avance	30513		30513	23281
TOTAL (II)	1678398	111774	1566624	1977618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2113598	372485	1741113	2175623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70323		70323	
Report à nouveau	83814		343995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30535		-260180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268521		237985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450357		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11606		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1102		14799	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611634		858177	
Dettes fiscales et sociales	392951		418424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4940		65195	
Produits constatés d’avance (2)			71041	
TOTAL (IV)	1472592		1937638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1741113		2175623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4638423		4638423	2517051
Chiffres d’affaires nets	4638423		4638423	2517051
				
Production stockée			-115556	-83451
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77262	16893
Autres produits			47	1
Total des produits d’exploitation (I)			4600177	2450495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1526966	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14161	-110436
Autres achats et charges externes			2498852	2608559
Impôts, taxes et versements assimilés			20143	25089
Salaires et traitements			581002	536605
Charges sociales			246062	170526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29159	29932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35039	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4923066	3260282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322888	-809787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12454	15630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12454	15630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12454	-15630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335343	-825417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	575		2219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390000		565770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	390575		567991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2774		2753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2774		2753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	387801		565237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4990752		3018485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4960217		3278665	
BENEFICE OU PERTE	30535		-260180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8122			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		357407		5644
Total Immobilisations financières		57237		
Total Général		414644		5644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				363051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57237
Total Général				420288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220451	29160		249611
AMORTISSEMENTS Total Général	220451	29160		249611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146737		34963	111774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146737		34963	111774
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57237		57237	
Clients douteux ou litigieux	133894		133894	
Autres créances clients	926218	926218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1515	1515		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107430	107430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4925	4925		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6329	6329		
Charges constatées d’avance	30513	30513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1268061	1076930	191131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450357	100666	349871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	611634	611634		
Personnel et comptes rattachés	27032	27032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106489	73577		32912
Impôts sur les bénéfices	21923	21923		
T.V.A.	232430	232430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5077	5077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11606	11606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4940	4940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471488	1088885	349871	32912
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel