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BILAN SOCIETE DE POSE DE CLOISON ET MANUTENTION 2020 Siren 339199994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles	5100	5100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35650	35650		97
Autres immobilisations corporelles	321757	184800	136956	162098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57237		57237	55487
TOTAL (I)	429556	231551	198005	221494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110436		110436	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	115556		115556	199007
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23391		23391	7586
Clients et comptes rattachés	1587722	146737	1440984	1184000
Autres créances	171187		171187	83075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92683		92683	115855
Charges constatées d’avance	23281		23281	16183
TOTAL (II)	2124259	146737	1977522	1605708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2553816	378288	2175527	1827202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70323		70323	
Report à nouveau	343995		321357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-260180		22638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237985		498165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		583705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14799		1102	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858177		372539	
Dettes fiscales et sociales	418329		365718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65195		5969	
Produits constatés d’avance (2)	71041			
TOTAL (IV)	1937542		1329036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2175527		1827202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1414766		1327933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2517051		2517051	3688672
Chiffres d’affaires nets	2517051		2517051	3688672
				
Production stockée			-83451	-174205
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16893	16397
Autres produits			1	9
Total des produits d’exploitation (I)			2450495	3530874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			965113	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110436	
Autres achats et charges externes			1643446	2354834
Impôts, taxes et versements assimilés			25089	26026
Salaires et traitements			536605	677231
Charges sociales			170526	274645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29932	28931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				56658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3260282	3418328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-809787	112545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15630	17589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15630	17589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15630	-17589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-825417	94955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2219		10925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	565770		72967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	567990		83893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2753		67353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43894	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2753		111247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	565237		-27354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			44963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3018485		3614767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3278665		3592129	
BENEFICE OU PERTE	-260180		22638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			39604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14912		
Total Immobilisations corporelles		352714	4694	
Total Immobilisations financières		55487	1750	
Total Général		423113	6444	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				357408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57237
Total Général				429557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11101			11101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190518	29933		220451
AMORTISSEMENTS Total Général	201619	29933		231552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57237	1750	55487	
Clients douteux ou litigieux	175653		175653	
Autres créances clients	1412068	1412068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2135	2135		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159598	159598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6959	6959		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2494	2494		
Charges constatées d’avance	23281	23281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2403547	2172407	231140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	49643	450357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	858177	858177		
Personnel et comptes rattachés	24430	24430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114190	56570	57620	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271413	271413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8295	8295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65195	65195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71041	71041		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1922741	1414764	507977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7