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BILAN SOCIETE DE POSE DE CLOISON ET MANUTENTION 2018 Siren 339199994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		1483
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles	5100	5100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35650	34677	972	2842
Autres immobilisations corporelles	310337	126908	183428	208242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	1000
Autres immobilisations financières	55487		55487	55487
TOTAL (I)	417386	172687	244699	272866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	373212		373212	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	942		942	20558
Clients et comptes rattachés	1242853	90079	1152774	1060228
Autres créances	93586		93586	312968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277848		277848	505912
Charges constatées d’avance	10223		10223	28833
TOTAL (II)	1998666	90079	1908587	1928501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2416052	262766	2153286	2201367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70323		70323	
Report à nouveau	290469		231388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30887		59081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475527		444640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	329830		757261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6924		6657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879377		572170	
Dettes fiscales et sociales	459191		389994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2435		30642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1677759		1756727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2153286		2201367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1677759		1756727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3977574		3977574	3406727
Chiffres d’affaires nets	3977574		3977574	3406727
				
Production stockée			373212	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96994	118388
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			4447781	3525118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3399087	2949745
Impôts, taxes et versements assimilés			18345	22163
Salaires et traitements			623431	576041
Charges sociales			251053	227354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30675	36818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	8
Total des charges d’exploitation (II) 			4322730	3812124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125051	-287006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20001	28058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20001	28058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20001	-28058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105049	-315064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	403733		371865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	403733		379865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356502		1217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356502		5720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47230		374145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121393			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4851515		3904983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4820627		3845902	
BENEFICE OU PERTE	30887		59081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14912		
Total Immobilisations corporelles		343705		2509
Total Immobilisations financières		56487		
Total Général		415104		2509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			226	345987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56487
Total Général			226	417387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9617	2967	1483	11101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132620	29193	226	161587
AMORTISSEMENTS Total Général	142238	32159	1710	172687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90079			90079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90079			90079
TOTAL GENERAL	90079			90079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	55487	55487		
Clients douteux ou litigieux	107718	107718		
Autres créances clients	1135136	1135136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	156	156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79184	79184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14247	14247		
Charges constatées d’avance	10224	10224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1403151	1403151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	879377	879377		
Personnel et comptes rattachés	27015	27015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57423	57423		
Impôts sur les bénéfices	106673	106673		
T.V.A.	263411	263411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4670	4670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	329830	329830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2436	2436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670835	1670835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel