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BILAN SOCIETE DE POSE DE CLOISON ET MANUTENTION 2017 Siren 339199994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	4516	1483	4483
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles	5100	5100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				-13352
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35650	32807	2842	6941
Autres immobilisations corporelles	308054	99812	208242	248448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	55487		55487	55487
TOTAL (I)	415103	142237	272866	305818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20558		20558	25823
Clients et comptes rattachés	1150307	90079	1060228	1659892
Autres créances	312968		312968	161090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505912		505912	260724
Charges constatées d’avance	28833		28833	28093
TOTAL (II)	2018580	90079	1928501	2135624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2433684	232316	2201367	2441442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70323		70323	
Report à nouveau	231388		213991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59081		17397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444640		385559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	757261		1043418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6657		17607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572170		534179	
Dettes fiscales et sociales	389994		457135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30642		3542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1756727		2055883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2201367		2441442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1756727		2055883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3406727		3406727	5460650
Chiffres d’affaires nets	3406727		3406727	5460650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118388	466115
Autres produits			1	323285
Total des produits d’exploitation (I)			3525118	6250051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				243
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2949745	4765185
Impôts, taxes et versements assimilés			22163	25644
Salaires et traitements			576041	701820
Charges sociales			227354	282734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36818	28147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	364247
Total des charges d’exploitation (II) 			3812124	6168021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287006	82029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28058	31261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28058	31261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28058	-31261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-315064	50768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	371865		28782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	379865		30782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1217		45988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4502		18164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5720		64153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	374145		-33370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3904983		6280834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3845902		6263436	
BENEFICE OU PERTE	59081		17397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14912		
Total Immobilisations corporelles		341168		2537
Total Immobilisations financières		55487		1000
Total Général		411567		3537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				343705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56487
Total Général				415104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6617	7517	4517	9617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99131	71533	38043	132620
AMORTISSEMENTS Total Général	105748	79050	42560	142238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90079			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90079			
TOTAL GENERAL	90079			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	55487	55487		
Clients douteux ou litigieux	107718	107718		
Autres créances clients	1042590	1042590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130805	130805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1263	1263		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180900	180900		
Charges constatées d’avance	28834	28834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1548597	1548597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	572171	572171		
Personnel et comptes rattachés	23355	23355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49170	49170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317470	317470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	757261	757261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30643	30643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1750069	1750069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel