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BILAN SOCIETE DE POSE DE CLOISON ET MANUTENTION 2015 Siren 339199994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles	5100	5100		640
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32132	22790	9341	10787
Autres immobilisations corporelles	299711	269687	30024	39371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29132		29132	28894
TOTAL (I)	369888	297578	72309	83505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37788		37788	56550
Clients et comptes rattachés	3307844	454320	2853523	2570580
Autres créances	387777		387777	374518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443641		443641	3002804
Charges constatées d’avance	29451		29451	174134
TOTAL (II)	4206503	454320	3752182	6178588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4576391	751899	3824492	6262094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70323		70323	
Report à nouveau	171885		280955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42106		190930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368161		626055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1030000		1405354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	391741		389211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1431448		1896227	
Dettes fiscales et sociales	594088		1138338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3020		3771	
Produits constatés d’avance (2)	6031		803133	
TOTAL (IV)	3456330		5636038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3824492		6262094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3456330		5636038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5722305		5722305	6749261
Chiffres d’affaires nets	5722305		5722305	6749261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22742	28644
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			5745049	6777916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5286843	5216213
Impôts, taxes et versements assimilés			26363	53130
Salaires et traitements			605883	810483
Charges sociales			257771	338076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20353	22357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9
Total des charges d’exploitation (II) 			6197215	6444304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-452165	333612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38834	45985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38834	45985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38834	-45985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-490999	287627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	524469		1385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45126			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	569596		1385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2872		1793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33618			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36491		1793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	533105		-408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			96288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6314646		6779301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6272540		6588371	
BENEFICE OU PERTE	42106		190930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43087		36943	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8912		
Total Immobilisations corporelles		335358		7262
Total Immobilisations financières		28895		238
Total Général		373165		7499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10776	331844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29132
Total Général			10776	369888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4461	640		5101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285199	18055	10776	292478
AMORTISSEMENTS Total Général	289659	18695	10776	297579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	454321			454321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	454321			454321
TOTAL GENERAL	454321			454321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29132			
Clients douteux ou litigieux	543351			
Autres créances clients	2764494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11276			
T. V. A.	284995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14509			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76997			
Charges constatées d’avance	29452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3754206	3725074	29132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1431448	1431448		
Personnel et comptes rattachés	35120	35120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125248	125248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	431732	431732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1988	1988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1030000	1030000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3020	3020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6032	6032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3064589	3064589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel