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BILAN SOCIETE DE POSE DE CLOISON ET MANUTENTION 2014 Siren 339199994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles	5100	4460	640	2043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27357	16570	10787	13482
Autres immobilisations corporelles	308000	268628	39371	47675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28894		28894	28894
TOTAL (I)	373164	289659	83505	95907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56550		56550	20223
Clients et comptes rattachés	3024901	454320	2570580	3971191
Autres créances	374518		374518	332667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3002804		3002804	2007797
Charges constatées d’avance	174134		174134	52760
TOTAL (II)	6632909	454320	6178588	6384641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7006074	743980	6262094	6480549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70323		70323	
Report à nouveau	280955		468970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190930		311984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626055		935125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1405354		1023810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	389211		387303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1896227		2107160	
Dettes fiscales et sociales	1138338		1208810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3771		15204	
Produits constatés d’avance (2)	803133		803133	
TOTAL (IV)	5636038		5545423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6262094		6480549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5636038		5545423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6749261		6749261	6901257
Chiffres d’affaires nets	6749261		6749261	6901257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28644	40037
Autres produits			9	75
Total des produits d’exploitation (I)			6777916	6941370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5216213	5196278
Impôts, taxes et versements assimilés			53130	44738
Salaires et traitements			810483	841138
Charges sociales			338076	355544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22357	21425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4033	13192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	8
Total des charges d’exploitation (II) 			6444304	6472327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333612	469043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45985	36326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45985	36326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45985	-36326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287627	432716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1385		3912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			76400	
Total des produits exceptionnels (VII)	1385		80312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1793		44942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1793		44942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-408		35370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96288		156103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6779301		7021683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6588371		6709698	
BENEFICE OU PERTE	190930		311984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36943		23738	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8912		
Total Immobilisations corporelles		325403		9955
Total Immobilisations financières		28895		
Total Général		363210		9955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28895
Total Général				373165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3057	1403		4461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264245	20954		285199
AMORTISSEMENTS Total Général	267302	22357		289659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	450288	4033		454321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450288	4033		454321
TOTAL GENERAL	450288	4033		454321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4033		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28895			
Clients douteux ou litigieux	543351			
Autres créances clients	2481550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88364			
Charges constatées d’avance	174134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3602449	3573554	28895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1896228	1896228		
Personnel et comptes rattachés	204732	204732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222889	222889		
Impôts sur les bénéfices	84818	84818		
T.V.A.	616568	616568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9333	9333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1405355	1405355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3772	3772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	803134	803134		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5246827	5246827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	13