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BILAN SERPOLLET EAU SILLON ALPIN 2020 Siren 339155301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38564	38564		
Fonds commercial	548011		548011	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169711		169711	
Constructions	1220396	676541	543854	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4541245	3640161	901084	
Autres immobilisations corporelles	2813306	2409668	403638	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	930		930	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104041		104041	
Autres immobilisations financières	58567		58567	
TOTAL (I)	9494774	6764935	2729838	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	377105		377105	
En cours de production de biens	134101		134101	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3165387	125794	3039593	
Autres créances	1171363		1171363	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428956		428956	
Charges constatées d’avance	5219		5219	
TOTAL (II)	5282133	125794	5156339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14776907	6890729	7886177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1070410			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7038			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-359124			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206349			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	205330			
TOTAL (I)	1130003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	85987			
TOTAL (III)	135987			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1615336			
Emprunts et dettes financières divers (4)	570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47418			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2211563			
Dettes fiscales et sociales	1124081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36937			
Produits constatés d’avance (2)	1584279			
TOTAL (IV)	6620186			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7886177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5430029			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6264			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13316036		13316036	
Chiffres d’affaires nets	13316036		13316036	
				
Production stockée			-861	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5291	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153903	
Autres produits			6803	
Total des produits d’exploitation (I)			13481174	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2623039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40546	
Autres achats et charges externes			6130012	
Impôts, taxes et versements assimilés			195219	
Salaires et traitements			2255640	
Charges sociales			1417175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28639	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76950	
Autres charges			11596	
Total des charges d’exploitation (II) 			13198117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18228	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18228	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18105	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17329			
Total des produits exceptionnels (VII)	116129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41715			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52385			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78784			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13597427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13391077			
BENEFICE OU PERTE	206349			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14307			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86293			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		586575		
Total Immobilisations corporelles		8790935		489013
Total Immobilisations financières		157386		6152
Total Général		9534897		495166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				586575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			535290	8744659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163538
Total Général			535290	9494774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38564			38564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6719555	500390	493575	6726371
AMORTISSEMENTS Total Général	6758120	500390	493575	6764935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				205330
Total Provisions réglementées	170274	52384	17329	205330
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135987
Total Provisions pour risques et charges	78087	76950	19050	135987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		25000	25000	
Sur comptes clients	145715	3640	23561	125794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145715	28640	48561	125794
TOTAL GENERAL	394077	157974	84940	467111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105589		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52385		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104041		104041	
Autres immobilisations financières	58567		58567	
Clients douteux ou litigieux	113277		113277	
Autres créances clients	3052110	3052110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	97	97		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42909	42909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1125023	1125023		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3232	3232		
Charges constatées d’avance	5219	5219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4504579	4228694	275885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1615336	472598	1142738	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	570	570		
Fournisseurs et comptes rattachés	2211563	2211563		
Personnel et comptes rattachés	108613	108613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263554	263554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	731278	731278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20635	20635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36937	36937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1584279	1584279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6572767	5430029	1142738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87		88	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	87		88