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BILAN SERPOLLET EAU SILLON ALPIN 2019 Siren 339155301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38564	38564		1337
Fonds commercial	548011		548011	926738
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169711		169711	169711
Constructions	1220396	600488	619907	695960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4391056	3584962	806093	935044
Autres immobilisations corporelles	3009772	2534103	475668	490152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	930		930	930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3642		3642	
Prêts	94246		94246	74159
Autres immobilisations financières	58567		58567	54411
TOTAL (I)	9534897	6758120	2776777	3348445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336559		336559	308253
En cours de production de biens	134962		134962	325915
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5524874	145715	5379159	5343459
Autres créances	562546		562546	1412637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1126695		1126695	405850
Charges constatées d’avance	8757		8757	3858
TOTAL (II)	7694395	145715	7548680	7799973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17229293	6903835	10325458	11148418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1070410		70374	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7038		7038	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			872317	
Report à nouveau	-218964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140159		-1091281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	170274		78775	
TOTAL (I)	888597		-62777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		63680	
Provisions pour charges	63087		21500	
TOTAL (III)	78087		85180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1511043		1715338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1703758		2807317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2413572		4409872	
Dettes fiscales et sociales	1877563		1663877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252101		126930	
Produits constatés d’avance (2)	1600734		402680	
TOTAL (IV)	9358772		11126015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10325458		11148418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8322014		9796289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59046		5314	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15643		15643	
Production vendue biens				
Production vendue services	17928746		17928746	14708365
Chiffres d’affaires nets	17944389		17944389	14708365
				
Production stockée			-212752	-560538
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19422	5711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279162	53033
Autres produits			4643	3112
Total des produits d’exploitation (I)			18034866	14209684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4498661	3540558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32182	-74778
Autres achats et charges externes			8411551	7898933
Impôts, taxes et versements assimilés			215732	186951
Salaires et traitements			2606243	2232084
Charges sociales			1584840	1354246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566642	477821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123802	4709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78087	
Autres charges			3279	4323
Total des charges d’exploitation (II) 			18121022	15624850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86156	-1415166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28711	27584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28711	27584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28565	-26987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114722	-1442153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1226326		367241	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15707		95310	
Total des produits exceptionnels (VII)	1242034		462551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17649		6037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1195561		11685	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59791		101652	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1273003		119375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30968		343175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5531		-7696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19277046		14672831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19417206		15764113	
BENEFICE OU PERTE	-140159		-1091281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26284		31723	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197818		51676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		965303		21272
Total Immobilisations corporelles		9180117		812750
Total Immobilisations financières		146833		10553
Total Général		10292253		844575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			400000	586575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1201931	8790935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157386
Total Général			1601931	9534897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36832	1732		38564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6561013	564910	406368	6719555
AMORTISSEMENTS Total Général	6597845	566643	406368	6758120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				170274
Total Provisions réglementées	122355	59791	11872	170274
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78087
Total Provisions pour risques et charges	85180	78087	85180	78087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21912	123802		145715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21912	123802		145715
TOTAL GENERAL	229448	261681	97052	394077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201889	81344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59791	15707	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94246		94246	
Autres immobilisations financières	58567		58567	
Clients douteux ou litigieux	174858		174858	
Autres créances clients	5350016	5350016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3650	3650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4533	4533		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	330751	330751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20005	20005		
Groupe et associés	59176	59176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144428	144428		
Charges constatées d’avance	8757	8757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6248992	5921321	327671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1511043	474285	1036757	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	518	518		
Fournisseurs et comptes rattachés	2413572	2413572		
Personnel et comptes rattachés	174729	174729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284697	284697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1391056	1391056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27079	27079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1703239	1703239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252101	252101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1600734	1600734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9358772	8322014	1036757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1451996			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	778028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93		83	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	93		83