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BILAN SERPOLLET EAU SILLON ALPIN 2018 Siren 339155301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31394	30057	1337	
Fonds commercial	926738		926738	400762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169711		169711	169711
Constructions	1220396	524436	695960	316898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4033745	3098700	935044	341576
Autres immobilisations corporelles	2709526	2219373	490152	304301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	930		930	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74159		74159	34463
Autres immobilisations financières	54411		54411	20461
TOTAL (I)	9221012	5872567	3348445	1588174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	308253		308253	171318
En cours de production de biens	325915		325915	614816
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5365371	21912	5343459	2426958
Autres créances	1412637		1412637	1422504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405850		405850	83910
Charges constatées d’avance	3858		3858	
TOTAL (II)	7821885	21912	7799973	4719507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17042898	5894480	11148418	6307682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70374		70374	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7038		5798	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	872317		833819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1091281		39737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78775		32731	
TOTAL (I)	-62777		982460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63680			
Provisions pour charges	21500		21500	
TOTAL (III)	85180		21500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1715338		440733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2807317		1563414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4409872		2199439	
Dettes fiscales et sociales	1663877		1017547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126930		21086	
Produits constatés d’avance (2)	402680		61500	
TOTAL (IV)	11126015		5303721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11148418		6307682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9796289			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5314			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14708365		14708365	10847611
Chiffres d’affaires nets	14708365		14708365	10847611
				
Production stockée			-560538	199476
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5711	12829
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53033	40383
Autres produits			3112	8446
Total des produits d’exploitation (I)			14209684	11108747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3540558	2773135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74778	164
Autres achats et charges externes			7898933	5435285
Impôts, taxes et versements assimilés			186951	120037
Salaires et traitements			2232084	1468582
Charges sociales			1354246	965963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477821	298881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4709	13133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4323	2464
Total des charges d’exploitation (II) 			15624850	11077647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1415166	31099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			596	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			596	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27584	6988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27584	6988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26987	-6940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1442153	24158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	367241		2925	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95310		8949	
Total des produits exceptionnels (VII)	462551		29472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6037		944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11685		207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101652		19558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119375		20710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	343175		8762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7696		-6816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14672831		11138268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15764113		11098530	
BENEFICE OU PERTE	-1091281		39737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31723			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51676			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416971		1374783
Total Immobilisations corporelles		5169578		3399583
Total Immobilisations financières		54924		79076
Total Général		5641475		4853442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			833622	958133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			435783	8133378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	129500
Total Général			1273905	9221012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16209	25247	11399	30057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4037090	2229516	424097	5842509
AMORTISSEMENTS Total Général	4053300	2254763	435496	5872567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78775
Total Provisions réglementées	32731	59053	13010	78775
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85180
Total Provisions pour risques et charges	21500	114360	50680	85180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13133	8779		21912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13133	8779		21912
TOTAL GENERAL	67364	182193	63690	185867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8779		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		173414	63690	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74159		74159	
Autres immobilisations financières	54411		54411	
Clients douteux ou litigieux	26295	26295		
Autres créances clients	5339076	5339076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5900	5900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18760	18760		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	681486	681486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20005	20005		
Groupe et associés	599339	599339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87145	87145		
Charges constatées d’avance	3858	3858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6910438	6781868	128570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5315	5315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1710023	380297	1309441	
Emprunts et dettes financières divers	701	701		
Fournisseurs et comptes rattachés	4409872	4409872		
Personnel et comptes rattachés	129395	129395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301547	301547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1228013	1228013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4920	4920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2806616	2806616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126930	126930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	402680	402680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11126015	9796289	1309441	20285
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1261415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	83