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BILAN PROVIBAT M I 2020 Siren 339106783
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7374 7374 112
Fonds commercial 1219592 1219592 1219592
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 363102 210362 152740 185513
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14080 14080 29080
TOTAL (I) 1604163 217736 1386427 1434312
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 530654 530654 1116560
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9205 6820 2384 6434
Autres créances 673490 673490 372345
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4528029 4528029 5050112
Charges constatées d’avance 6672 6672 8342
TOTAL (II) 5748050 6820 5741230 6553793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7352213 224556 7127657 7988105
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3715530 2267412
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 393387 1448119
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5208917 4815530
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 167318 311804
Provisions pour charges
TOTAL (III) 167318 311804
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 32550
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 540072 1084361
Dettes fiscales et sociales 129211 154158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1082139 1589702
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1751421 2860771
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7127657 7988105
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3927335 3927335 7504038
Production vendue services 142660 142660 80493
Chiffres d’affaires nets 4069995 4069995 7584532
Production stockée -585906 -202223
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1157 944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 191843 287575
Autres produits 81 7
Total des produits d’exploitation (I) 3677170 7670835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 379797 683531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2102719 3840770
Impôts, taxes et versements assimilés 55059 84680
Salaires et traitements 338476 462334
Charges sociales 185444 242087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39975 45116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 44844 228489
Autres charges 214 108
Total des charges d’exploitation (II) 3146528 5593930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 530642 2076904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15786 31029
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15786 31029
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 442
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15344 31029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 545985 2107934
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13454 11574
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 19583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13454 31157
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 450 327
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13000 50262
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13450 50589
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4 -19432
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 152603 640383
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3706410 7733021
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3313023 6284903
BENEFICE OU PERTE 393387 1448119
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1226966
Total Immobilisations corporelles 356011 7090
Total Immobilisations financières 29095 -15000
Total Général 1612073 -7910
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1226966
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 363102
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14095
Total Général 1604163
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7262 112 7374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 170498 39864 210362
AMORTISSEMENTS Total Général 177760 39975 217736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 167318
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 311804 44844 189330 167318
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6820 6820
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6820 6820
TOTAL GENERAL 318624 44844 189330 174138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 44844 189330
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14080 14080
Clients douteux ou litigieux 8185 8185
Autres créances clients 1020 1020
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 432465 432465
T. V. A. 209175 209175
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 28501 28501
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3349 3349
Charges constatées d’avance 6672 6672
TOTAL ETAT DES CREANCES 703447 703447
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 540072 540072
Personnel et comptes rattachés 16008 16008
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27154 27154
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 73218 73218
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12831 12831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1082139 1082139
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1751421 1751421
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel