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BILAN PRIVILEGES VOYAGES 2020 Siren 339118812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	389479	360020	29459	33556
Fonds commercial	1887622		1887622	415817
Autres immobilisations incorporelles	2212		2212	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	901076	742240	158836	205741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25814		25814	30263
TOTAL (I)	3206204	1102260	2103944	685378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1411728
Autres créances	253696		253696	565223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26		26	26
Disponibilités	2549152		2549152	1405993
Charges constatées d’avance	1150893		1150893	995426
TOTAL (II)	3953767		3953767	4378395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7159971	1102260	6057711	5063773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	588000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	453122			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8805		8805	
Report à nouveau	671175		569946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1003819		101229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757286		1119980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1321819		273536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	644835		11226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1330323		1073247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772095		2319403	
Dettes fiscales et sociales	448053		236829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	692298		161	
Produits constatés d’avance (2)	91004		29390	
TOTAL (IV)	6300426		3943792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6057711		5063772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3428523		3428523	15472698
Chiffres d’affaires nets	3428523		3428523	15472698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20708	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43764	27698
Autres produits			21	12
Total des produits d’exploitation (I)			3493015	15500408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3185300	13422514
Impôts, taxes et versements assimilés			31932	70860
Salaires et traitements			926276	1183185
Charges sociales			260868	531323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73757	76993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8947	9556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39255	90082
Total des charges d’exploitation (II) 			4526336	15384513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1033320	115896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30541	653
Différences négatives de change			291	157
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30833	811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30826	-448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1064146	115448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5004		27625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24812			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29816		27625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1480		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7620		349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9100		409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20716		27216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39611		41435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3522837		15528396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4526656		15427168	
BENEFICE OU PERTE	-1003819		101229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4712		6103	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			27698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			90000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540840	1738473	
Total Immobilisations corporelles		894300	40678	
Total Immobilisations financières		30263		
Total Général		1465403	1779151	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2279313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33902	901076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4449	25814
Total Général			38351	3206204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91467	268553		360020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688558	119048		742240
AMORTISSEMENTS Total Général	780026	387601		1102260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75038	8947	36721	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75038	8947	36721	
TOTAL GENERAL	75038	8947	36721	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25814		25814	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1324	1324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41992	41992		
T. V. A.	99981	99981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110399	110399		
Charges constatées d’avance	1150893	1150893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1430404	1404589	25814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75811	75811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1246008	46008	1132475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	772095	772095		
Personnel et comptes rattachés	52782	52782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370238	370238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8661	8661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16372	16372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	644835	644835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	692298	692298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91004	91004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3970103	2770103	1132475	67525
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel