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BILAN PRIVILEGES VOYAGES 2018 Siren 339118812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74689	74689		
Fonds commercial	415817		415817	415817
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	867394	637616	229779	245025
Immobilisations en cours	52625		52625	31104
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29778		29778	27982
TOTAL (I)	1440303	712305	727999	719928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1584553	65482	1519071	1894162
Autres créances	524845		524845	519243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26		26	26
Disponibilités	620271		620271	1923209
Charges constatées d’avance	984115		984115	1101311
TOTAL (II)	3713810	65482	3648328	5437950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5154114	777787	4376327	6157878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8805		8805	
Report à nouveau	544192		338398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25754		205794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018753		992998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232137		111564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	556		73506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1399189	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1706320		3285278	
Dettes fiscales et sociales	214201		237281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1161879		63	
Produits constatés d’avance (2)	42482		57998	
TOTAL (IV)	3357575		5164880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4376327		6157878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16662654		16662654	14818920
Chiffres d’affaires nets	16662654		16662654	14818920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24217	22215
Autres produits			68	46
Total des produits d’exploitation (I)			16686939	14841181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14591863	12735688
Impôts, taxes et versements assimilés			83312	63019
Salaires et traitements			1174957	1049246
Charges sociales			568811	459081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69426	66318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4585	29369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230069	191168
Total des charges d’exploitation (II) 			16723021	14593889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36082	247292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			578	9366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			189	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			768	9381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1660	2684
Différences négatives de change			183	602
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1843	3287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1075	6095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37157	253387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54842		36111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54842		36195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1687		10281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1687		10281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53156		25913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9756		73508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16742549		14886757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16716795		14680963	
BENEFICE OU PERTE	25754		205794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6197	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490506		
Total Immobilisations corporelles		856589		106626
Total Immobilisations financières		27982		9409
Total Général		1375077		116035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43196	920019
Prêts et immobilisations financières			7613	
Total Immobilisations financières			7613	29778
Total Général			50809	1440303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74689			74689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580460	69426	12270	637616
AMORTISSEMENTS Total Général	655149	69426	12270	712305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60898	4585		65482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60898	4585		65482
TOTAL GENERAL	60898	4585		65482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4585		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29778		29778	
Clients douteux ou litigieux	2768	2768		
Autres créances clients	1581785	1581785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32502	32502		
T. V. A.	93096	93096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9945	9945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389302	389302		
Charges constatées d’avance	984115	984115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3123291	3093513	29778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219479	219479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12658	5402	7256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1706320	1706320		
Personnel et comptes rattachés	67400	67400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134835	134835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10403	10403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1563	1563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	556	556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1161879	1161879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42482	42482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3357575	3350319	7256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28