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BILAN PRIVILEGES VOYAGES 2016 Siren 339118812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74689	74689		
Fonds commercial	415817		415817	415817
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	820668	549584	271084	295399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27586		27586	27398
TOTAL (I)	1338761	624273	714488	738614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2292848	39623	2253225	1719962
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26		26	26
Disponibilités	1094402		1094402	1277452
Charges constatées d’avance	820704		820704	761821
TOTAL (II)	5358596	39623	5318973	4792512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6697356	663896	6033460	5531126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8805		8805	
Report à nouveau	278037		199264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60361		78773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	787205		726843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147099		220628	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1225360		1164887	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2893875		2577528	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63		1143	
Produits constatés d’avance (2)	75449		1290	
TOTAL (IV)	5246256		4804283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6033460		5531126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12897004	-87851	12809153	12135675
Chiffres d’affaires nets	12897004	-87851	12809153	12135675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10616	23853
Autres produits			61	8191
Total des produits d’exploitation (I)			12819830	12167719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11064554	10443614
Impôts, taxes et versements assimilés			57578	77833
Salaires et traitements			966770	945700
Charges sociales			438687	438203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64176	62580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8094	2768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174438	200710
Total des charges d’exploitation (II) 			12774299	12171407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45531	-3688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9527	3469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			282	1388
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9809	4856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2807	4201
Différences négatives de change			109	3308
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2916	7509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6892	-2653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52424	-6341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28838		132215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28838		132215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12460		26982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12460		26982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16378		105232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8440		20118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12858477		12304790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12798115		12226017	
BENEFICE OU PERTE	60361		78773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490506		
Total Immobilisations corporelles		783572		37096
Total Immobilisations financières		27398		270
Total Général		1301476		37366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				820668
Prêts et immobilisations financières			82	
Total Immobilisations financières			82	27586
Total Général			82	1338761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74689			74689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488173	61411		549584
AMORTISSEMENTS Total Général	562862	61411		624273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31529	8094		39623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31529	8094		39623
TOTAL GENERAL	31529	8094		39623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8094		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27586	27586		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2292848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45550			
T. V. A.	89360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	722917			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292788			
Charges constatées d’avance	820704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4291754	4264167	27586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112594	112594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147099	73017	74082	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2893875	2893875		
Personnel et comptes rattachés	71329	71329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113033	113033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10007	10007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33	33		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	597413	597413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63	63		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75449	75449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4020896	3946814	74082	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel