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BILAN MEGISSERIE RICHARD 2016 Siren 339162737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1046077	793500	252578	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	874479	616626	257853	
Autres immobilisations corporelles	99826	68780	31046	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48702		48702	
Autres immobilisations financières	280197		280197	
TOTAL (I)	2372148	1478905	893243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	546922		546922	
En cours de production de biens	3304685		3304685	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	604294		604294	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1776984		1776984	
Autres créances	24680		24680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123267		123267	
Charges constatées d’avance	56115		56115	
TOTAL (II)	6436948		6436948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8809096	1478905	7330190	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8155			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1941911			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	88313			
TOTAL (I)	3461750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2177844			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254692			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1064651			
Dettes fiscales et sociales	353919			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17334			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3868440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7330190			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3721335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1934404			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6474676	2870037	9344712	
Production vendue services	30674	37897	68571	
Chiffres d’affaires nets	6505350	2907934	9413284	
				
Production stockée			1094769	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49418	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			10557478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5720425	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-179702	
Autres achats et charges externes			1478605	
Impôts, taxes et versements assimilés			150482	
Salaires et traitements			1083050	
Charges sociales			343645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			8825534	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1731944	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47898	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47898	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47898	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1684046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	364			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1400			
Total des produits exceptionnels (VII)	106586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1279192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1666			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9018			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1289877			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1183291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10664064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10340693			
BENEFICE OU PERTE	323371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	91135			
Renvois : Transfert de charges	49418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		1902750		158603
Total Immobilisations financières		137673		194275
Total Général		2063289		352878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20568		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20568	20402	2020382
Prêts et immobilisations financières			3049	
Total Immobilisations financières			3049	328899
Total Général		20568	23451	2372148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1268630	229011	18735	1478905
AMORTISSEMENTS Total Général	1268630	229011	18735	1478905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88313
Total Provisions réglementées	80694	9018	1400	88313
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80694	9018	1400	88313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9018	1400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48702	48702		
Autres immobilisations financières	280197	280197		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1776984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21470			
Charges constatées d’avance	56115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2186678	2186678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2177844	2030739	147105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1064651	1064651		
Personnel et comptes rattachés	51068	51068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161124	161124		
Impôts sur les bénéfices	96061	96061		
T.V.A.	44374	44374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1292	1292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254692	254692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17334	17334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3868440	3721335	147105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	541236			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	598135			
Location, charges locatives et de copropriété	3201			
Personnel extérieur à l’entreprise	13617			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	169362			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	694291			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1478605			
Taxe professionnelle	66351			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84131			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150482			
Montant de la TVA. collectée	1321123			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42