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BILAN MARAIS-DIS 2021 Siren 339178436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93310	63310	30000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134940	60631	74308	
Constructions	1678420	1410810	267610	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1467439	1199858	267580	
Autres immobilisations corporelles	1529222	1135288	393934	
Immobilisations en cours	240405		240405	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	502642		502642	
Prêts	26420		26420	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5672801	3869898	1802903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29913		29913	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1860291	5036	1855254	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54607	2601	52006	
Autres créances	544139		544139	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549230		549230	
Charges constatées d’avance	43210		43210	
TOTAL (II)	3081392	7637	3073754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8754193	3877535	4876657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174143			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66554			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66554			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636928			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1351192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1518275			
Dettes fiscales et sociales	779024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136612			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4422033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4876657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4150171			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138784			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18936026		18936026	
Production vendue biens	2014040		2014040	
Production vendue services	667923		667923	
Chiffres d’affaires nets	21617991		21617991	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13988	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49064	
Autres produits			26358	
Total des produits d’exploitation (I)			21707403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16698915	
Variation de stock (marchandises)			-12939	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1573	
Autres achats et charges externes			1361025	
Impôts, taxes et versements assimilés			305132	
Salaires et traitements			2173670	
Charges sociales			635341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7637	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7239	
Total des charges d’exploitation (II) 			21411019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11414	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			130	
Autres intérêts et produits assimilés			155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11699	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17318	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17318	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5619	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290764	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1906			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1040			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79534			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21731932			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21562006			
BENEFICE OU PERTE	169925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85192		8119
Total Immobilisations corporelles		4496581		570517
Total Immobilisations financières		526832		2230
Total Général		5108605		580866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16670	5050428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				529062
Total Général			16670	5672801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53868	9443		63310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3648088	168718	10218	3806588
AMORTISSEMENTS Total Général	3701955	178161	10218	3869898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66554
Total Provisions pour risques et charges	66554			66554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26420	26420		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54607	54607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544140	544140		
Charges constatées d’avance	43210	43210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	668377	668377		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138784	138784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498144	227807	270337	
Emprunts et dettes financières divers	401525	400000		1525
Fournisseurs et comptes rattachés	1518276	1518276		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	778897	778897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1086407	1086407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4422034	4150172	270337	1525
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93678			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel