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BILAN MARAIS-DIS 2018 Siren 339178436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54926	37712	17214	1427
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108161	54324	53836	56608
Constructions	1626555	1281074	345480	407857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1250783	1032926	217856	184403
Autres immobilisations corporelles	1240240	976127	264113	251444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	526859		526859	443879
Prêts	6533		6533	11358
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4814060	3382166	1431894	1356975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14282		14282	30336
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4312		4312	106
Marchandises	2231186		2231186	2185723
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349698	3034	346664	285873
Autres créances	1704851		1704851	1523693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342679		342679	549432
Charges constatées d’avance	57022		57022	56141
TOTAL (II)	4704033	3034	4700999	4631304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9518093	3385200	6132893	5988279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69692		69692	
Report à nouveau	-10037			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8218		-10037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111873		103655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66554		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66554		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620826		745812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2491458		2313930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1974412		1880891	
Dettes fiscales et sociales	772617		835132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	896		896	
Autres dettes	94253		92962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5954465		5869624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6132893		5988279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5463875		5210015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4084		4866	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20121628		20121628	20529557
Production vendue biens	2168328		2168328	2339624
Production vendue services	652982		652982	705080
Chiffres d’affaires nets	22942939		22942939	23574262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2308	14158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46700	22928
Autres produits			24075	37183
Total des produits d’exploitation (I)			23016023	23648531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18276777	18109146
Variation de stock (marchandises)			-43991	520910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120889	218448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10374	442
Autres achats et charges externes			1167112	1213113
Impôts, taxes et versements assimilés			361903	373316
Salaires et traitements			2442364	2424070
Charges sociales			636399	623928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172362	237028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3034	3468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6139	8239
Total des charges d’exploitation (II) 			23153367	23732109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137343	-83578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1372	366
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9750	18825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	13
Autres intérêts et produits assimilés			1239	1246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10998	20084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21436	23889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21436	23889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10438	-3805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146409	-87018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63612		8616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109984		1670	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		84307	
Total des produits exceptionnels (VII)	188596		94592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2835		71366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33407		1969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66554		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102796		88335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85799		6258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68829		-70723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23216990		23763573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23208771		23773610	
BENEFICE OU PERTE	8218		-10037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43232			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3561			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36719		
Total Immobilisations corporelles		4093448		
Total Immobilisations financières		455237		
Total Général		4585404		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4225741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				533393
Total Général				4814060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35292	2420		37712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3193137	169942	18625	3344454
AMORTISSEMENTS Total Général	3228429	172363	18625	3382166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66554
Total Provisions pour risques et charges	15000	66554	15000	66554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000	66554	15000	66554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66554	15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6534	9	6525	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349699	349699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1704852	573748	1131104	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	57022	57022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2118107	980478	1137629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4084	4084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	616743	127678	435615	53450
Emprunts et dettes financières divers	1039257	1037732		1525
Fournisseurs et comptes rattachés	1974413	1974413		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	772570	772570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	896	896		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1546503	1546503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5954465	5463875	435615	54975
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel