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BILAN MARAIS-DIS 2016 Siren 339178436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36718	33785	2933	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108161	47032	61129	
Constructions	1626555	1122165	504390	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1144709	919094	225614	
Autres immobilisations corporelles	1043372	869322	174049	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	445992		445992	
Prêts	16350		16350	
Autres immobilisations financières		4468	-4468	
TOTAL (I)	4421860	2995868	1425991	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44662		44662	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5880		5880	
Marchandises	2686973		2686973	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80365	7526	72838	
Autres créances	1434230		1434230	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204939		204939	
Charges constatées d’avance	61074		61074	
TOTAL (II)	4518126	7526	4510599	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8939986	3003395	5936591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69685			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	796477			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2072337			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1812587			
Dettes fiscales et sociales	907337			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2660			
Autres dettes	87699			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5679099			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5936591			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4907475			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29614			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21020648		21020648	
Production vendue biens	2755942		2755942	
Production vendue services	586683		586683	
Chiffres d’affaires nets	24363273		24363273	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39445	
Autres produits			29234	
Total des produits d’exploitation (I)			24431954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18808663	
Variation de stock (marchandises)			44565	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5041	
Autres achats et charges externes			1162197	
Impôts, taxes et versements assimilés			401660	
Salaires et traitements			2667377	
Charges sociales			756222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			503	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4656	
Total des charges d’exploitation (II) 			24429587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			338	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6525	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	
Autres intérêts et produits assimilés			7087	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19505	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5877	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3171	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21011			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5032			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16973			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73090			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24472182			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24392975			
BENEFICE OU PERTE	79206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3667			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39519		
Total Immobilisations corporelles		3726859		
Total Immobilisations financières		460088		
Total Général		4226465		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3922799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				462343
Total Général				4421860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33847	3307	3369	33785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2747405	236714	26504	2957615
AMORTISSEMENTS Total Général	2781252	240021	29873	2991400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64600
Total Provisions pour risques et charges	64600			64600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16350	15		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1592021	886192	705828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel