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BILAN LORALAIT 2021 Siren 339198012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10656	10656		
Fonds commercial	45000		45000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6699	526	6173	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44416	34655	9761	8694
Autres immobilisations corporelles	3249880	981181	2268699	1440470
Immobilisations en cours	70032		70032	6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250000		1250000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	904		904	
Autres immobilisations financières	9109		9109	8221
TOTAL (I)	4686697	1027018	3659679	1463385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28214		28214	19670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2206		2206	
Clients et comptes rattachés	1966697	25000	1941697	1731346
Autres créances	2859749		2859749	2743992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	804792		804792	414976
Charges constatées d’avance	22848		22848	15978
TOTAL (II)	5684506	25000	5659506	4925962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10371203	1052018	9319185	6389347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	420252		420252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42025		42025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840832		806209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475300		534623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	355380		174489	
TOTAL (I)	2133789		1977598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147481		53865	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147481		53865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3358994		1455955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139748		196871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1171887		841059	
Dettes fiscales et sociales	2152920		1856799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214366		7200	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7037915		4357883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9319185		6389347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4393371		3220041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14616038	2300	14618338	12190610
Chiffres d’affaires nets	14616038	2300	14618338	12190610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7996	3130
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			557117	424861
Autres produits			192	606
Total des produits d’exploitation (I)			15183644	12619206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8543	2940
Autres achats et charges externes			7828219	6026397
Impôts, taxes et versements assimilés			200609	212513
Salaires et traitements			4652604	4020016
Charges sociales			1029703	966559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436782	291989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				98348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44700	10000
Autres charges			3	89
Total des charges d’exploitation (II) 			14184325	11628850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			999319	990356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	
Autres intérêts et produits assimilés			4693	9115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4708	9115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11699	6773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11699	6773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6991	2342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			992328	992697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14001		43000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3502			
Total des produits exceptionnels (VII)	17503		43000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117		2824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	263671		134614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263788		137473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-246285		-94473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	139215		160338	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131527		203263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15205855		12671321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14730554		12136698	
BENEFICE OU PERTE	475300		534623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	459393		174183	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	453406		424861	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10656		45000
Total Immobilisations corporelles		2036403		1342400
Total Immobilisations financières		8221		1254105
Total Général		2055280		2641505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7776	3371027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2311	1260014
Total Général			10087	4686697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10656			10656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581239	436782	1659	1016362
AMORTISSEMENTS Total Général	591895	436782	1659	1027018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				355380
Total Provisions réglementées	174489	180890		355380
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147481
Total Provisions pour risques et charges	53865	127481	33865	147481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98348		73348	25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98348		73348	25000
TOTAL GENERAL	326702	308371	107213	527861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		263671		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	905	905		
Autres immobilisations financières	9110	7823	1287	
Clients douteux ou litigieux	57458		57458	
Autres créances clients	1909239	1909239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21374	21374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40644	40644		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194698	194698		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11000	11000		
Divers				
Groupe et associés	1938381	1938381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	653652	653652		
Charges constatées d’avance	22848	22848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4859308	4800563	58745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3358994	727758	2301314	
Emprunts et dettes financières divers	14575	1267	13308	
Fournisseurs et comptes rattachés	1171887	1171887		
Personnel et comptes rattachés	1181342	1181342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454525	454525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	473161	473161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43893	43893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214366	214366		
Groupe et associés	125173	125173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7037915	4393371	2314622	329922
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2380675			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	478569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	140