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BILAN HOTEL GRILL DE DREUX 2021 Siren 339169153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1213	585	628	628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	392	205	186	225
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392213	374798	17414	10257
Autres immobilisations corporelles	514802	306178	208623	134967
Immobilisations en cours	2296		2296	86822
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	910916	681767	229149	232900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9163		9163	7375
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2629		2629	974
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26114	5	26108	13289
Autres créances	48857		48857	56888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6062		6062	1453
Charges constatées d’avance	6469		6469	6780
TOTAL (II)	99296	5	99290	86761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010213	681773	328440	319662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600		1600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1563771		-1296009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-263261		-267761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	275		295	
TOTAL (I)	-1825157		-1561875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1950127		1633540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158		2395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179976		81794	
Dettes fiscales et sociales	17837		91400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			59814	
Autres dettes	496		679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2148597		1876537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328440		319662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2148438		1874141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6912	
Dont emprunts participatifs	1950127			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19076		19076	17507
Production vendue biens				
Production vendue services	643817		643817	510148
Chiffres d’affaires nets	662894		662894	527655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6075	100305
Autres produits			2519	3116
Total des produits d’exploitation (I)			671668	631077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9010	6170
Variation de stock (marchandises)			-1655	1966
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61378	46612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1787	2795
Autres achats et charges externes			742694	399207
Impôts, taxes et versements assimilés			17282	26831
Salaires et traitements			3300	262423
Charges sociales			4469	60435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41655	38309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5	1108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43941	35684
Total des charges d’exploitation (II) 			925295	886545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253627	-255467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9419	7248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9419	7248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9419	-7248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263046	-262716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20		37	
Total des produits exceptionnels (VII)	20		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		3063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29		2363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235		5426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-214		-5045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671689		631458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	934950		899220	
BENEFICE OU PERTE	-263261		-267761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1213		
Total Immobilisations corporelles		874311		124483
Total Immobilisations financières				
Total Général		875524		124483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		86822	2269	909703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		86822	2269	910916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	585			585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642039	41382	2240	681182
AMORTISSEMENTS Total Général	642624	41382	2240	681767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				275
Total Provisions réglementées	295		20	275
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	29439	29439	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1108	5	1108	5
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1108	5	1108	5
TOTAL GENERAL	6404	29445	30568	5281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5005	6108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6			
Autres créances clients	26107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5160			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12693			
Charges constatées d’avance	6469			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81441	81441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179976	179976		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6215	6215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514	514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11107	11107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1950127	1950127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	496	496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2148438	2148438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel