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BILAN HOTEL GRILL DE DREUX 2017 Siren 339169153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1213	390	823	390
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	392	48	343	382
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364724	351763	12961	20709
Autres immobilisations corporelles	385628	171741	213887	195448
Immobilisations en cours	3349		3349	26594
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	755308	523943	231365	243524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11819		11819	9882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2211		2211	3037
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32771	1289	31481	47370
Autres créances	35356		35356	40556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17527		17527	8686
Charges constatées d’avance	9187		9187	7687
TOTAL (II)	108873	1289	107584	117220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	864182	525232	338949	360744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600		1600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1021303		-849234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95121		-172069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	401		431	
TOTAL (I)	-1114424		-1019272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42500		79262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42500		79262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1125225		968600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4816		2336	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197689		220250	
Dettes fiscales et sociales	78962		76821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4019		31913	
Autres dettes	140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1410873		1300755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338949		360744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1406056		1298418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20		833	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41492		41492	48870
Production vendue biens				
Production vendue services	1001661		1001661	1037758
Chiffres d’affaires nets	1043153		1043153	1086629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116868	43090
Autres produits			2177	1297
Total des produits d’exploitation (I)			1162200	1131017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13504	14592
Variation de stock (marchandises)			826	-652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114891	126222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1936	60
Autres achats et charges externes			556336	589823
Impôts, taxes et versements assimilés			27018	28287
Salaires et traitements			290568	241438
Charges sociales			92017	74891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46182	73945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1289	2013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42500	79262
Autres charges			61163	64946
Total des charges d’exploitation (II) 			1244362	1294831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82162	-163814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1544	1296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1544	1296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1544	-1296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83707	-165110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30		28	
Total des produits exceptionnels (VII)	30		507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8796		5026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2647		2436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11445		7465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11414		-6958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1162231		1131524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1257352		1303593	
BENEFICE OU PERTE	-95121		-172069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585		628
Total Immobilisations corporelles		730915		62637
Total Immobilisations financières				
Total Général		731501		63265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26594	12864	754095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		26594	12864	755308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195	195		390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487781	45987	10216	523553
AMORTISSEMENTS Total Général	487976	46182	10216	523943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				401
Total Provisions réglementées	431		30	401
Provisions pour litiges				42500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79262	42500	79262	42500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2013	1289	2013	1289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2013	1289	2013	1289
TOTAL GENERAL	81706	43790	81306	44190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43789	81275	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1418			
Autres créances clients	31352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2851			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1477			
Charges constatées d’avance	9187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77316	77316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197689	197689		
Personnel et comptes rattachés	30401	30401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33589	33589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1514	1514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13457	13457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4019	4019		
Groupe et associés	1125225	1125225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140	140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1406056	1406056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11