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BILAN HOTEL GRILL DE DREUX 2016 Siren 339169153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	585	195	390	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	392	9	382	
Constructions				6945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369845	349136	20709	61457
Autres immobilisations corporelles	334084	138636	195448	145283
Immobilisations en cours	26594		26594	2663
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	731501	487976	243524	216348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9882		9882	9943
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3037		3037	2385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49383	2013	47370	22240
Autres créances	40556		40556	20445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8686		8686	21016
Charges constatées d’avance	7687		7687	7882
TOTAL (II)	119233	2013	117220	83913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850734	489990	360744	300261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600		1600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-849234		-634617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172069		-214617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	431		456	
TOTAL (I)	-1019272		-847177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79262		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79262		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833		499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	968600		903925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2336		3070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220250		157391	
Dettes fiscales et sociales	76821		59993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31913		2493	
Autres dettes			65	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300755		1127439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360744		300261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1298418		1124369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	833		499	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48870		48870	51493
Production vendue biens				
Production vendue services	1037758		1037758	1030750
Chiffres d’affaires nets	1086629		1086629	1082243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43090	44869
Autres produits			1297	235
Total des produits d’exploitation (I)			1131017	1127348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14592	14390
Variation de stock (marchandises)			-652	1488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126222	117533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60	-2640
Autres achats et charges externes			589823	629277
Impôts, taxes et versements assimilés			28287	26525
Salaires et traitements			241438	315051
Charges sociales			74891	76996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73945	88110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2013	2984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79262	20000
Autres charges			64946	63853
Total des charges d’exploitation (II) 			1294831	1353570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163814	-226221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1296	1023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1296	1023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1296	-1023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165110	-227245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	478		4354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28		12964	
Total des produits exceptionnels (VII)	507		17319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5026		4686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2436			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7465		4691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6958		12628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131524		1144668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1303593		1359285	
BENEFICE OU PERTE	-172069		-214617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				585
Total Immobilisations corporelles		634372		105634
Total Immobilisations financières				
Total Général		634372		106219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				585
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2663		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2663	6428	730916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2663	6428	731501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		195		195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418024	73750	3992	487781
AMORTISSEMENTS Total Général	418024	73945	3992	487976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				431
Total Provisions réglementées	456	2	28	431
Provisions pour litiges				79000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				262
Total Provisions pour risques et charges	20000	79262	20000	79262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2984	2013	2984	2013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2984	2013	2984	2013
TOTAL GENERAL	23441	81278	23012	81706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81275	22984	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2	28	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2214			
Autres créances clients	47168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1001			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38861			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693			
Charges constatées d’avance	7687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97627	97627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	833	833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220250	220250		
Personnel et comptes rattachés	31613	31613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30294	30294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1100	1100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13812	13812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31913	31913		
Groupe et associés	968600	968600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1298418	1298418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel