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BILAN DEDIENNE SANTE 2019 Siren 339138638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	735060	620117	114943	104034
Fonds commercial	79160		79160	79160
Autres immobilisations incorporelles	63664		63664	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122601	29734	92867	93228
Constructions	1460894	785686	675207	744120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6122348	4119105	2003243	2163759
Autres immobilisations corporelles	629079	397344	231734	185834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000		10000	10000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	47991		47991	55191
TOTAL (I)	9270797	5951987	3318810	3435327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240043		240043	269674
En cours de production de biens	3973464	1793976	2179488	3948623
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4323094	1984978	2338117	4850036
Marchandises	2420638		2420638	2340119
Avances et acomptes versés sur commandes	24698		24698	23971
Clients et comptes rattachés	5365147	150205	5214943	5852718
Autres créances	803405		803405	973019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	936493		936493	1089676
Charges constatées d’avance	71767		71767	115327
TOTAL (II)	18158750	3929158	14229592	19463164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27429547	9881146	17548401	22898490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10445717		506032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	610999		610999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50603		50603	
Réserves statutaires ou contractuelles	2414308		2414308	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1		-350228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7974811		-2060088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5546816		1171627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	260809		260809	
TOTAL (II)	260809		260809	
Provisions pour risques	43282		43282	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43282		43282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442546		657120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5391382		15077376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4590083		4262139	
Dettes fiscales et sociales	1248484		1391386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25000		34753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11697495		21422773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17548401		22898490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5478469	5428319
Production vendue biens			11703519	12752726
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17181988	18181045
				
Production stockée			-1047386	1106644
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1718968	1109545
Total des produits d’exploitation (I)			17855569	20401734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3560698	3431375
Variation de stock (marchandises)			-80519	1723085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1398856	1327364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29630	16947
Autres achats et charges externes			9265852	8701708
Impôts, taxes et versements assimilés			689418	721601
Salaires et traitements			2921175	2839249
Charges sociales			1240813	1238970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1092992	1109204
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			617410	517514
Total des charges d’exploitation (II) 			20736326	21627017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2880757	-1225283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			723	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208183	192685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207460	-192685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3088216	-1417968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1139833		726222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6200909		1599342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5061076		-873120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-174481		-231000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18996125		21127956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26970937		23188044	
BENEFICE OU PERTE	-7974811		-2060088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20831		20831
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695314	116007	12598
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		55192		7200
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20831		20831	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	591280	41435	12598	620117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6539008	1008784	2215922	5331870
AMORTISSEMENTS Total Général	7151118	1050219	2249350	5951987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43282
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43282			43282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43282			43282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47991		47991	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5365147	5365147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	803405	803405		
Charges constatées d’avance	71767	71767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6288310	6240319	47991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442546	167432	275114	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4590083	4590083		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1248484	1248484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5391382	1546382	3870000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25000			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11697495	7552381	4145114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	163027			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9