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BILAN DEDIENNE SANTE 2017 Siren 339138638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	20831	17757	3074	8772
Concessions, brevets et droits similaires	585935	558964	26970	61020
Fonds commercial	79160		79160	79160
Autres immobilisations incorporelles	18969		18969	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122601	29011	93590	93951
Constructions	1331633	586963	744670	839526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7088249	4729058	2359191	2240295
Autres immobilisations corporelles	593621	378127	215494	205750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11755		11755	14539
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	55191		55191	55191
TOTAL (I)	9907946	6299881	3608065	3598205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	286620		286620	271248
En cours de production de biens	3768294	164166	3604128	3054523
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4469006	573194	3895812	4300042
Marchandises	4063204		4063204	2896301
Avances et acomptes versés sur commandes	17028		17028	20426
Clients et comptes rattachés	4624578	163842	4460736	4434198
Autres créances	1016803		1016803	1228366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1305908		1305908	1164014
Charges constatées d’avance	142666		142666	34769
TOTAL (II)	19694108	901201	18792907	17403888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29602054	7201082	22400971	21002093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	506032		506032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	610999		610999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50603		50603	
Réserves statutaires ou contractuelles	2414308		2414308	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1205989		863053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1556217		342937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3231715		4787932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	268141		85119	
TOTAL (II)	268141		85119	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	824252		1604438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12078169		8777138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43989		31660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4256835		4069440	
Dettes fiscales et sociales	1662407		1586899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10711		34469	
Autres dettes	24753		25000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18901115		16129043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22400971		21002093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5448662	4993710
Production vendue biens			12499634	11134297
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17948296	16128007
				
Production stockée			730983	1511668
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7678	19026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1357139	978983
Total des produits d’exploitation (I)			20044097	18637684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4281797	5869274
Variation de stock (marchandises)			-1166903	-1584145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1631656	1361345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43695	-20434
Autres achats et charges externes			8682743	8025865
Impôts, taxes et versements assimilés			686083	575287
Salaires et traitements			3027994	1714477
Charges sociales			1284092	688356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1215525	845997
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			638691	675994
Total des charges d’exploitation (II) 			20325372	18152015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-281275	485669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3333	34165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207290	153542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203957	-119378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-485233	366292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17471		814411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1315950		934546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1298478		-120135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-227494		-96780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20064901		19486260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21621118		19143323	
BENEFICE OU PERTE	-1556217		342937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20831		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585425		
Total Immobilisations corporelles		8128679		
Total Immobilisations financières		55192		
Total Général		8869287		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20831
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				604903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9147859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55192
Total Général				9907946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12059	5698		17757
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	524405	34560		558964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4734617	988542		5723159
AMORTISSEMENTS Total Général	5271082	1028799		6299881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55191	55191		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1016803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	142666			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5839238	5784047	55191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	824119	254608	569511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4256835	4256835		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1662407	1662407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10711	10711		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12102921	8232921	3870000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18857126	14417616	4439511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	87