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BILAN CASTRES SERVICES V.I. 2020 Siren 339186785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169917	127497	42420	
Autres immobilisations corporelles	180488	97173	83315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4080		4080	
TOTAL (I)	354486	224671	129815	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8552		8552	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198915	15367	183548	
Avances et acomptes versés sur commandes	2068		2068	
Clients et comptes rattachés	150195	13052	137143	
Autres créances	161263		161263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54366		54366	
Charges constatées d’avance	15974		15974	
TOTAL (II)	591333	28419	562915	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945819	253089	692730	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles	77598			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57330			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11689			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229117			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	132417			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3613			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163415			
Dettes fiscales et sociales	161661			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336			
Produits constatés d’avance (2)	2172			
TOTAL (IV)	463613			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692730			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	638359		638359	
Production vendue biens				
Production vendue services	396650	1514	398164	
Chiffres d’affaires nets	1035010	1514	1036524	
				
Production stockée			1727	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50394	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1092775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			421237	
Variation de stock (marchandises)			-18138	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11506	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329447	
Impôts, taxes et versements assimilés			11385	
Salaires et traitements			171595	
Charges sociales			58872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31298	
Total des charges d’exploitation (II) 			1079691	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13083	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4452			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4523			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1024			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1098275			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086586			
BENEFICE OU PERTE	11689			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		335875		23468
Total Immobilisations financières		4080		
Total Général		339955		23468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8938	350406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4080
Total Général			8938	354486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195086	34070	4485	224671
AMORTISSEMENTS Total Général	195086	34070	4485	224671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14665	15367	14665	15367
Sur comptes clients	35658	13052	35658	13052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50323	28419	50323	28419
TOTAL GENERAL	50323	28419	50323	28419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4080		4080	
Clients douteux ou litigieux	9823		9823	
Autres créances clients	140371	140371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2499	2499		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1125	1125		
Impôts sur les bénéfices	37146	37146		
T. V. A.	494	494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120000	120000		
Charges constatées d’avance	15974	15974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331512	317609	13903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-81011		-81011	
Fournisseurs et comptes rattachés	163415	163415		
Personnel et comptes rattachés	21479	21479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20364	20364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33913	33913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4895	4895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213428	213428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336	336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2172	2172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	378989	460000	-81011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel