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BILAN CASTRES SERVICES V.I. 2019 Siren 339186785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159912	114802	45110	
Autres immobilisations corporelles	175963	80284	95679	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4080		4080	
TOTAL (I)	339955	195086	144869	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6825		6825	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180778	14665	166113	
Avances et acomptes versés sur commandes	461		461	
Clients et comptes rattachés	252466	35658	216808	
Autres créances	75342		75342	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19911		19911	
Charges constatées d’avance	7250		7250	
TOTAL (II)	543032	50323	492709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	882988	245409	637579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles	77598			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52342			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4988			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217428			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	65120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	941			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201377			
Dettes fiscales et sociales	152361			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420151			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419210			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	856935	20653	877588	
Production vendue biens				
Production vendue services	574913	40149	615062	
Chiffres d’affaires nets	1431848	60802	1492650	
				
Production stockée			-5455	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44804	
Autres produits			1423	
Total des produits d’exploitation (I)			1533422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			659667	
Variation de stock (marchandises)			-39248	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473610	
Impôts, taxes et versements assimilés			9497	
Salaires et traitements			241014	
Charges sociales			88545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50323	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			642	
Total des charges d’exploitation (II) 			1527214	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1220	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1220	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4988	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1533422			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528434			
BENEFICE OU PERTE	4988			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		258967		107595
Total Immobilisations financières		4080		
Total Général		263047		107595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30687		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30687		335875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4080
Total Général		30687		339955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164244	30842		195086
AMORTISSEMENTS Total Général	164244	30842		195086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9250	14665	9250	14665
Sur comptes clients	35492	35658	35492	35658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44742	50323	44742	50323
TOTAL GENERAL	44742	50323	44742	50323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4080	4080		
Clients douteux ou litigieux	43500	43500		
Autres créances clients	208966	208966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39342	39342		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36000	36000		
Charges constatées d’avance	7250	7250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339138	339138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201377	201377		
Personnel et comptes rattachés	26365	26365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25973	25973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18559	18559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	453	453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146131	146131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352	352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419210	419210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel