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BILAN BERGERAL 2018 Siren 339132011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113824	45561	68264	38026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32580		32580	24290
Créances rattachées à des participations	708356		708356	443074
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11957		11957	11738
TOTAL (I)	876717	55561	821156	517128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1245209		1245209	1206660
Autres créances	3525779		3525779	2820172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25449		25449	98151
Charges constatées d’avance	17133		17133	17888
TOTAL (II)	4813571		4813571	4142872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5690287	55561	5634727	4660000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667000		658000	
Report à nouveau	345		738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331971		256107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1219315		1134845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3464451		2485974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170430		113352	
Dettes fiscales et sociales	262906		346302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17670		4500	
Autres dettes	412326		572027	
Produits constatés d’avance (2)	9000		3000	
TOTAL (IV)	4415411		3525155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5634727		4660000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1106000
Production vendue services	1324855		1324855	1000487
Chiffres d’affaires nets	1324855		1324855	2106487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	59
Total des produits d’exploitation (I)			1324856	2106545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				799342
Autres achats et charges externes			891407	788054
Impôts, taxes et versements assimilés			18994	23512
Salaires et traitements			308720	251348
Charges sociales			117430	107452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15539	8917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	96
Total des charges d’exploitation (II) 			1352164	1978721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27307	127824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			172392	229879
Produits financiers de participations			708356	443147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65	3890
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			708421	447037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41914	25092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41914	25092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			666506	421945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466807	319890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1292		62927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000			
Total des produits exceptionnels (VII)	19992		62927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5257		6480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18858			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24115		6480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4124		56447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130713		120231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2053269		2616509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1721298		2360402	
BENEFICE OU PERTE	331971		256107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		74047		64635
Total Immobilisations financières		479102		718365
Total Général		563149		782999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24858	113825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			444574	752893
Total Général			469432	876717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36021	15539	5999	45561
AMORTISSEMENTS Total Général	46021	15539	5999	55561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	708356	708356		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11957	11957		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1245209	1245209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28356	28356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3479124	3479124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18300	18300		
Charges constatées d’avance	17133	17133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5508434	5508434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78628	58493	20135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170430	170430		
Personnel et comptes rattachés	18279	18279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27405	27405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211710	211710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5512	5512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17670	17670		
Groupe et associés	3464451	3464451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412326	412326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9000	9000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4415411	4395277		20135
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel