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BILAN BERGERAL 2017 Siren 339132011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		753
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74047	36021	38026	32201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24290		24290	17440
Créances rattachées à des participations	443074		443074	407225
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11738		11738	11608
TOTAL (I)	563149	46021	517128	469226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				799343
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1206660		1206660	392462
Autres créances	2820172		2820172	962688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98151		98151	56488
Charges constatées d’avance	17888		17888	13818
TOTAL (II)	4142872		4142872	2224799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4706021	46021	4660000	2694025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658000		567000	
Report à nouveau	738		238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256107		467500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1134845		1254738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			754337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2485974		3971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113352		155421	
Dettes fiscales et sociales	346302		330097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500		6215	
Autres dettes	572027		183247	
Produits constatés d’avance (2)	3000		6000	
TOTAL (IV)	3525155		1439288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4660000		2694025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1106000		1106000	
Production vendue services	1000487		1000487	1247309
Chiffres d’affaires nets	2106487		2106487	1247309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			59	1
Total des produits d’exploitation (I)			2106545	1247310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			799342	
Autres achats et charges externes			788054	563156
Impôts, taxes et versements assimilés			23512	24740
Salaires et traitements			251348	200145
Charges sociales			107452	88819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8917	8131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	335
Total des charges d’exploitation (II) 			1978721	885326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127824	361984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			229879	72331
Produits financiers de participations			443147	418993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3890	5759
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			447037	424752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25092	11715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25092	11715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			421945	413038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319890	702691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62927			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6480		870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6480		870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56447		-870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120231		234321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2616509		1672063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2360402		1204563	
BENEFICE OU PERTE	256107		467500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		60058		18282
Total Immobilisations financières		436273		450704
Total Général		506331		468986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4294	74047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			407875	479102
Total Général			412168	563149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9247	752		10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27857	8164		36021
AMORTISSEMENTS Total Général	37104	8917		46021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	443074	443074		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11738	11738		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1206660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122655			
T. V. A.	17237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2677729			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2550			
Charges constatées d’avance	17888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4499532	4499532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113352	113352		
Personnel et comptes rattachés	40444	40444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69818	69818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230124	230124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5916	5916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés	2485974	2485974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572027	572027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3525155	3525155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5