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BILAN VIKENSI COMMUNICATION 2015 Siren 339087660
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14007 14007
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 584 584 89
Autres immobilisations corporelles 119279 91131 28148 30753
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3234 3234 3184
TOTAL (I) 137104 105722 31382 34026
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 13740 13740
Clients et comptes rattachés 246749 3265 243484 517631
Autres créances 38715 38715 42655
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 182411 182411 201218
Charges constatées d’avance 894
TOTAL (II) 493248 3265 489983 807246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 630353 108987 521365 841272
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 64000 64000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6400 6400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 57048 120488
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70501 36559
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 197949 227448
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11441 22034
Emprunts et dettes financières divers (4) 52823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 138764 275918
Dettes fiscales et sociales 75594 176955
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3569
Produits constatés d’avance (2) 97617 82525
TOTAL (IV) 323416 613824
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 521365 841272
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 322413
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 57
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1900
Production vendue biens
Production vendue services 1692260 1692260 2206905
Chiffres d’affaires nets 1692260 1692260 2208806
Production stockée -33216 -57973
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1249 13252
Autres produits 694 601
Total des produits d’exploitation (I) 1660987 2164686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1362780 1651377
Impôts, taxes et versements assimilés 6040 9216
Salaires et traitements 145381 352643
Charges sociales 38889 64992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15193 35078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 5
Total des charges d’exploitation (II) 1568286 2116634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 92702 48052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 425 747
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 425 747
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 384 1052
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 384 1052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 41 -304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 92742 47748
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 170 190
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4786
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 170 4977
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -170 2523
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22071 13712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1661412 2172933
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1590911 2136374
BENEFICE OU PERTE 70501 36559
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14007 14007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76522 15193 91715
AMORTISSEMENTS Total Général 90529 15193 105722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 288698 285464 3234
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11441 10438 1003
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 138764 138764
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 97617 97617
TOTAL – ETAT DES DETTES 323416 322413 1003
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel