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BILAN TECHNIQUES AVANCEES D'AUVERGNE 2021 Siren 339020893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53199	52999	201	2001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20744	2450	18294	18294
Constructions	42175	27141	15035	16349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1851398	1730567	120832	167851
Autres immobilisations corporelles	95069	82136	12933	6030
Immobilisations en cours	830		830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2442		2442	2442
Prêts				
Autres immobilisations financières	1937		1937	1937
TOTAL (I)	2067795	1895292	172503	214905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2426		2426	2719
En cours de production de biens	37870		37870	16701
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124653		124653	160489
Autres créances	6035		6035	3061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	145508		145508	143872
Disponibilités	673207		673207	641890
Charges constatées d’avance	5037		5037	5908
TOTAL (II)	994735		994735	974640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3062530	1895292	1167239	1189544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56517		52506	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	254239		254239	
Réserves statutaires ou contractuelles	629479		618773	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387		387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19999		21413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	103829		138326	
TOTAL (I)	1024452		1085644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12005		5315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68526		35314	
Dettes fiscales et sociales	62255		63272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142786		103901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167239		1189544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142786		103901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	634271	110	634381	692045
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	634271	110	634381	692045
				
Production stockée			21169	-2562
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39088	3019
Autres produits			17	14
Total des produits d’exploitation (I)			694655	692515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79403	71278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			293	-838
Autres achats et charges externes			201632	165004
Impôts, taxes et versements assimilés			7920	8890
Salaires et traitements			302801	309867
Charges sociales			106221	92308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55147	79749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	18
Total des charges d’exploitation (II) 			753428	726276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58773	-33761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5057	3518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5057	3518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			779	498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			779	498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4278	3021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54495	-30740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1479	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34832		55937	
Total des produits exceptionnels (VII)	34832		57416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	335		3784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335		5263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34497		52153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734544		753450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754543		732037	
BENEFICE OU PERTE	-19999		21413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35475		3019	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77699		
Total Immobilisations corporelles		2043110		12746
Total Immobilisations financières		4380		
Total Général		2125189		12746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24500	53199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45640	2010216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4380
Total Général			70140	2067795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75699	1800	24500	52999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1834585	53347	45640	1842293
AMORTISSEMENTS Total Général	1910284	55147	70140	1895292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				103829
Total Provisions réglementées	138326	335	34832	103829
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3613		3613	
Autres provisions pour dépréciation	3613		3613	
Total Provisions pour dépréciation	3613		3613	
TOTAL GENERAL	141939	335	38445	103829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		335	34832	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1937	1937		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124653	124653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5368	5368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5037	5037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137662	137662		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11943	11943		
Fournisseurs et comptes rattachés	68526	68526		
Personnel et comptes rattachés	19630	19630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25868	25868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10810	10810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5947	5947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62	62		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142786	142786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31567		19196	
Location, charges locatives et de copropriété	820		1359	
Personnel extérieur à l’entreprise	18683		3999	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10056		8774	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6253		5431	
Autres comptes	134253		126244	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201632		165004	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7920		8890	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7920		8890	
Montant de la TVA. collectée	128418		137411	
Total TVA. déductible sur biens et services	51835		42091	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11