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BILAN STE SEINE MARNAISE FORGE OUTILLAGE 2016 Siren 339043093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32552	22066	10486	10076
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35742	10580	25162	15152
Constructions	220364	122638	97726	111390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2093074	1735997	357077	422259
Autres immobilisations corporelles	235840	122064	113776	127004
Immobilisations en cours				2584
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9466		9466	9466
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2627038	2013345	613693	697931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	409762	4539	405223	518085
En cours de production de biens	261748		261748	227752
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20473	998	19475	47349
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28576		28576	270
Clients et comptes rattachés	865584		865584	1251888
Autres créances	255996		255996	338137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	18240		18240	22483
TOTAL (II)	1860379	5537	1854842	2405964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4487417	2018882	2468535	3103895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136096		136096	
Report à nouveau	742432		785973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123775		-43541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	881253		1005028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3752		6442	
Provisions pour charges			9236	
TOTAL (III)	3752		15678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	757642		731520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23063			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16645			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521837		1034151	
Dettes fiscales et sociales	260771		313868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3100		3100	
Autres dettes	472		550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1583530		2083189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2468535		3103895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9630		9630	416059
Production vendue biens	666488	2058250	2724738	3847109
Production vendue services	109149	547112	656261	401404
Chiffres d’affaires nets	785267	2605362	3390630	4664572
				
Production stockée			6110	51593
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9926	12021
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21153	13224
Autres produits			60339	7
Total des produits d’exploitation (I)			3488157	4741417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4700	330364
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1011748	1668582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112891	-109395
Autres achats et charges externes			997452	1258974
Impôts, taxes et versements assimilés			81643	86797
Salaires et traitements			915763	1017271
Charges sociales			351936	400826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140704	125302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3752	6442
Autres charges			3367	590
Total des charges d’exploitation (II) 			3623955	4785753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135798	-44336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			390	387
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390	387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14231	12416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14231	12416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13841	-12029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149639	-56365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17327			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9236		46486	
Total des produits exceptionnels (VII)	26563		46486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	317		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	382			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	699		16538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25864		29948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3515110		4788290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3638884		4831831	
BENEFICE OU PERTE	-123775		-43541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29711		3391
Total Immobilisations corporelles		2539528		56038
Total Immobilisations financières		9465		
Total Général		2578704		59429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			550	32552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2583	7965	2585018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9465
Total Général		2583	8515	2627035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19635	2980	549	22066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1861137	137721	7582	1991276
AMORTISSEMENTS Total Général	1880772	140701	8131	2013342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3752
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15678	3752	15678	3752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5578		41	5537
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5578		41	5537
TOTAL GENERAL	21256	3752	15719	9289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3752	6483	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9236	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	865583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123813			
T. V. A.	41734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4240			
Groupe et associés	56890			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29317			
Charges constatées d’avance	18240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1139817	1139817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470405	470405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287236	57610	124201	
Emprunts et dettes financières divers	23062	23062		
Fournisseurs et comptes rattachés	521837	521837		
Personnel et comptes rattachés	76268	76268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179058	125929	53129	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4233	4233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1208	1208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3100	3100		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471	471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1566878	1284123	177330	105425
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel