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BILAN SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX ET METAUX PRECIEUX 2021 Siren 339039299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37723	28461	9262	2515
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189704		189704	189704
Constructions	1921374	1233874	687500	759762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2077037	1154658	922379	416425
Autres immobilisations corporelles	587794	308828	278966	62743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	368355		368355	368355
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts	11200		11200	6050
Autres immobilisations financières	444281		444281	383770
TOTAL (I)	5637620	2725820	2911800	2189475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2365421		2365421	1847473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	258806		258806	121090
Marchandises	5430616		5430616	4999925
Avances et acomptes versés sur commandes	24192		24192	
Clients et comptes rattachés	2851701		2851701	1611674
Autres créances	999048		999048	691916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	730702		730702	1501657
Charges constatées d’avance	33006		33006	15755
TOTAL (II)	12693493		12693493	10789490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9829		9829	7950
TOTAL GENERAL (0 à V)	18340942	2725820	15615121	12986915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	192500		192500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19250		19250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2515357		2973742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	895353		281616	
Subventions d’investissement	241139		103880	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3863599		3570988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29463		26947	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29463		26947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5007461		4670921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1032680		1267863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4687455		2664080	
Dettes fiscales et sociales	458749		175787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	535714		605544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11722059		9384193	
(V)			4787	
TOTAL GENERAL (I à V)	15615121		12986915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1032680			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21678940	3573440	25252380	14402950
Production vendue biens	2964093	978536	3942629	3324385
Production vendue services	166286	63316	229603	118224
Chiffres d’affaires nets	24809319	4615292	29424611	17845559
				
Production stockée			137716	-123222
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101449	72547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118995	50019
Autres produits			30963	51623
Total des produits d’exploitation (I)			29813734	17896526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20071619	11824196
Variation de stock (marchandises)			-430691	-874965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3218294	2370088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-517948	-576576
Autres achats et charges externes			4581230	3256942
Impôts, taxes et versements assimilés			91404	60798
Salaires et traitements			918409	703086
Charges sociales			346219	266531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274920	173951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34872	57599
Total des charges d’exploitation (II) 			28588328	17261651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1225407	634875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7313	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7313	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9829	7313
Intérêts et charges assimilées			71068	53223
Différences négatives de change			1541	829
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82438	61365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75125	-61365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1150281	573511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62199		83951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118053		2257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180252		86208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9173		244557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93024			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19634	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102196		264191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78055		-177984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332984		113911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30001299		17982733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29105946		17701118	
BENEFICE OU PERTE	895353		281616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11463
Total Immobilisations corporelles		3856612		1013145
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23745	4715		28461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2427979	270205	824	2697360
AMORTISSEMENTS Total Général	2451725	274920	824	2725820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9829
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26947	9829	7313	29463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26947	9829	7313	29463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9829	7313	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11200	11200		
Autres immobilisations financières	444281		444281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2851701	2851701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3060	3060		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	783	783		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277577	277577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55235	55235		
Groupe et associés	185493	185493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476900	476900		
Charges constatées d’avance	33006	33006		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	508957	508957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4498504	1012169	3405248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4687455	4687455		
Personnel et comptes rattachés	44963	44963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86972	86972		
Impôts sur les bénéfices	225225	225225		
T.V.A.	53748	53748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42954	42954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1037568	1037568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	535714	535714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11722059	8235724	3405248	81087
Emprunts souscrits en cours d’exercice	434875			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	542319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel