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BILAN SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX ET METAUX PRECIEUX 2019 Siren 339039299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26260	22012	4248	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189704		189704	189704
Constructions	1837132	1035793	801338	889905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1030376	952724	77652	117738
Autres immobilisations corporelles	307569	267244	40325	42997
Immobilisations en cours	32000		32000	32000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	368355		368355	361755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts	11450		11450	
Autres immobilisations financières	384770		384770	262820
TOTAL (I)	4187768	2277774	1909994	1897071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1270897		1270897	707274
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	244312		244312	229957
Marchandises	4124960		4124960	4283693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1203271	15500	1187771	1806299
Autres créances	756459		756459	444322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238912		238912	192515
Charges constatées d’avance	19341		19341	26607
TOTAL (II)	7858151	15500	7842651	7690667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2854
TOTAL GENERAL (0 à V)	12045919	2293274	9752646	9590593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	192500		192500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19250		19250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3341019		3718310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382723		372709	
Subventions d’investissement	72547			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4008039		4302769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14145	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1099053		500508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	982446		806662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2849585		3005531	
Dettes fiscales et sociales	213030		159951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	591973		801027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5736088		5273679	
(V)	8519			
TOTAL GENERAL (I à V)	9752646		9590593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4909823		4911936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131869			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3113260	11809168	14922428	14580668
Production vendue biens	865390	3727918	4593308	3264018
Production vendue services	134560		134560	120882
Chiffres d’affaires nets	4113209	15537086	19650295	17965568
				
Production stockée			14355	93991
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22475	42275
Autres produits			7781	29507
Total des produits d’exploitation (I)			19694906	18133268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11963897	11723335
Variation de stock (marchandises)			158733	-839358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2650043	2032936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-563623	-67924
Autres achats et charges externes			3693690	3490342
Impôts, taxes et versements assimilés			67063	64588
Salaires et traitements			722509	713327
Charges sociales			316204	309422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177986	186578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69646	68779
Total des charges d’exploitation (II) 			19256148	17682027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438758	451241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34981	44278
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341	67
Reprises sur provisions et transferts de charges			2854	
Différences positives de change				5703
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38177	50049
Dotations financières sur amortissements et provisions				2854
Intérêts et charges assimilées			19561	9469
Différences négatives de change			990	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20551	12324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17626	37725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456384	488967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59984		1987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11290		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	85274		21987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8431		12276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11290	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8431		23567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76843		-1579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150504		114678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19818357		18205305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19435634		17832596	
BENEFICE OU PERTE	382723		372709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100820		69994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5395		5395	
Renvois : Transfert de charges	21332		42275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21060		5200
Total Immobilisations corporelles		3371130		45709
Total Immobilisations financières		624728		140000
Total Général		4016918		190909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20059	3396780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				764728
Total Général			20059	4187768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21060	952		22012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2098786	177034	20058	2255761
AMORTISSEMENTS Total Général	2119846	177986	20058	2277774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14145		14145	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16644		1144	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16644		1144	
TOTAL GENERAL	30789		15289	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1144	
                                             - Financières			2854	
                                            - Exceptionnelles			11290	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11450	11450		
Autres immobilisations financières	384770	384770		
Clients douteux ou litigieux	18538	18538		
Autres créances clients	1184733	1184733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7224	7224		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64132	64132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	389286	389286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295816	295816		
Charges constatées d’avance	19341	19341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2375290	2375290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137310	137310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	961744	135479	584358	241907
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2849585	2849585		
Personnel et comptes rattachés	41020	41020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65709	65709		
Impôts sur les bénéfices	37064	37064		
T.V.A.	51944	51944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17293	17293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	982446	982446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	591973	591973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5736088	4909823	584358	241907
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28