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BILAN SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX ET METAUX PRECIEUX 2018 Siren 339039299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21060	21060		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189704		189704	189704
Constructions	1819243	929338	889905	923988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1031679	913941	117738	125522
Autres immobilisations corporelles	298504	255507	42997	52920
Immobilisations en cours	32000		32000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	361755		361755	361755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	262820		262820	261320
TOTAL (I)	4016918	2119846	1897071	1915209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	707274		707274	639350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	229957		229957	135966
Marchandises	4283693		4283693	5444339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1822942	16644	1806299	1818334
Autres créances	444322		444322	346638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192515		192515	15292
Charges constatées d’avance	26607		26607	24709
TOTAL (II)	7707311	16644	7690667	7124623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2854		2854	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11727083	2136490	9590593	9039832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	192500		192500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19250		19250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3718310		3891837	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372709		576473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4302769		4680060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14145		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14145		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500508		453984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	806662		652435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3005531		2139284	
Dettes fiscales et sociales	159951		198747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	801027		887248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5273679		4331697	
(V)			8075	
TOTAL GENERAL (I à V)	9590593		9039832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4911936			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2747015	11833653	14580668	14628097
Production vendue biens	1338711	1925308	3264018	3458453
Production vendue services	120882		120882	96614
Chiffres d’affaires nets	4206607	13758960	17965568	18183164
				
Production stockée			93991	-384805
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1928	10129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42275	26033
Autres produits			29507	703
Total des produits d’exploitation (I)			18133268	17835223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11723335	12418818
Variation de stock (marchandises)			-839358	-951095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2032936	1501457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67924	132190
Autres achats et charges externes			3490342	2398280
Impôts, taxes et versements assimilés			64588	74107
Salaires et traitements			713327	932957
Charges sociales			309422	383471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186578	188546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68779	173
Total des charges d’exploitation (II) 			17682027	17078905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451241	756318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44278	47754
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				19720
Différences positives de change			5703	46214
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50049	109736
Dotations financières sur amortissements et provisions			2854	
Intérêts et charges assimilées			9469	14063
Différences négatives de change				33810
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12324	47873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37725	61763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488967	818181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1987		15078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	21987		15078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12276		11844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11290			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23567		11844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1579		3234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114678		244943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18205305		17960037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17832596		17383564	
BENEFICE OU PERTE	372709		576473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64994		56944	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5395		5395	
Renvois : Transfert de charges			26033	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21060		
Total Immobilisations corporelles		3204342		166788
Total Immobilisations financières		623075		1653
Total Général		3848477		168441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3371130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				624728
Total Général				4016918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21060			21060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1912208	186578		2098786
AMORTISSEMENTS Total Général	1933268	186578		2119846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11290
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2854
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	14145	20000	14145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16644			16644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16644			16644
TOTAL GENERAL	36644	14145	20000	30789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2854		
                                            - Exceptionnelles		11290	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262820	262820		
Clients douteux ou litigieux	19682	19682		
Autres créances clients	1803261	1803261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5723	5723		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	703	703		
Impôts sur les bénéfices	138193	138193		
T. V. A.	68378	68378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6457	6457		
Groupe et associés	45722	45722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179147	179147		
Charges constatées d’avance	26607	26607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2556692	2556692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2547	2547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497960	136217	338493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3005531	3005531		
Personnel et comptes rattachés	34740	34740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64758	64758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42280	42280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18172	18172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	806662	806662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	801027	801027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5273679	4911936	338493	23250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204719			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel