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BILAN SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX ET METAUX PRECIEUX 2017 Siren 339039299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21060	21060		322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189704		189704	189704
Constructions	1747165	823177	923988	978252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	971764	846242	125522	186492
Autres immobilisations corporelles	295709	242789	52920	39770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	361755		361755	361755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	261320		261320	260430
TOTAL (I)	3848477	1933268	1915209	2016725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	639350		639350	771540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	135966		135966	520771
Marchandises	3444335		3444335	2493240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1834978	16644	1818334	1634516
Autres créances	346638		346638	239220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715292		715292	1326217
Charges constatées d’avance	24709		24709	12380
TOTAL (II)	7141267	16644	7124623	6997886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				19720
TOTAL GENERAL (0 à V)	10989744	1949912	9039832	9034330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	192500		192500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19250		19250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3891837		4093632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576473		598205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4680060		4903587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		39720	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		39720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453984		623390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	652435		463708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2139284		2095841	
Dettes fiscales et sociales	198747		206553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	887248		701409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4331697		4090901	
(V)	8075		123	
TOTAL GENERAL (I à V)	9039832		9034330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4020900		3639040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2632114	11995983	14628097	10093279
Production vendue biens	1109040	2349413	3458453	6049325
Production vendue services	96614		96614	79676
Chiffres d’affaires nets	3837768	14345396	18183164	16222281
				
Production stockée			-384805	76301
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10129	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26033	30890
Autres produits			703	264
Total des produits d’exploitation (I)			17835223	16329735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12418818	8932772
Variation de stock (marchandises)			-951095	-726361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1501457	3163314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			132190	59813
Autres achats et charges externes			2398280	2540103
Impôts, taxes et versements assimilés			74107	78240
Salaires et traitements			932957	791715
Charges sociales			383471	364468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188546	203256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	55
Total des charges d’exploitation (II) 			17078905	15407374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			756318	922361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43754	44337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	284
Reprises sur provisions et transferts de charges			19720	2370
Différences positives de change			46214	24424
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1128
Total des produits financiers (V)			109736	72543
Dotations financières sur amortissements et provisions				19720
Intérêts et charges assimilées			14063	18624
Différences négatives de change			33810	50931
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47873	89276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61863	-16733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818181	905628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15078		36784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23031	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15078		59815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11844		35735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11844		81004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3234		-21189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244943		286234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17960037		16462093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17383564		15863888	
BENEFICE OU PERTE	576473		598205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56944		49898	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5395		5395	
Renvois : Transfert de charges	26033		29340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21060		
Total Immobilisations corporelles		3118201		86141
Total Immobilisations financières		622185		890
Total Général		3761446		87031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3204342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				623075
Total Général				3848477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20738	322		21060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1723983	188225		1912208
AMORTISSEMENTS Total Général	1744721	188546		1933268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39720		19720	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16644			16644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16644			16644
TOTAL GENERAL	56364		19720	36644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			19720	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	261320	261320		
Clients douteux ou litigieux	19682			
Autres créances clients	1815296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8729			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68579			
T. V. A.	37599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230323			
Charges constatées d’avance	24709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2467644	2467644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2124	2124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451861	150063	257616	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2139284	2139284		
Personnel et comptes rattachés	41474	41474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93482	93482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38358	38358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25434	25434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	652435	652435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887248	887248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4331697	4029900	257616	44182
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23