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BILAN SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX ET METAUX PRECIEUX 2016 Siren 339039299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21060	20738	322	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189704		189704	189704
Constructions	1705592	727340	978252	1073988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	952811	766319	186492	229004
Autres immobilisations corporelles	270094	230324	39770	39891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	361755		361755	361755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260430		260430	480430
TOTAL (I)	3761446	1744721	2016725	2374771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	771540		771540	831353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	520771		520771	444470
Marchandises	2493240		2493240	1766879
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1651160	16644	1634516	1038260
Autres créances	239220		239220	1827462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1326217		1326217	1046050
Charges constatées d’avance	12380		12380	18934
TOTAL (II)	7014529	16644	6997886	6973408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19720		19720	2370
TOTAL GENERAL (0 à V)	10795695	1761365	9034330	9350549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	192500		192500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19250		19250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4093632		4239067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	598205		574565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4903587		5025382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39720		2370	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39720		2370	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623390		517532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	463708		535169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2095841		1902574	
Dettes fiscales et sociales	206553		1313784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	701409		50911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4090901		4319970	
(V)	123		2827	
TOTAL GENERAL (I à V)	9034330		9350549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3639040		3942569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1829726	8263553	10093279	13797383
Production vendue biens	1442976	4606349	6049325	5105028
Production vendue services	79676		79676	35329
Chiffres d’affaires nets	3352378	12869902	16222281	18937740
				
Production stockée			76301	68021
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30890	10707
Autres produits			264	528
Total des produits d’exploitation (I)			16329735	19016996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8932772	10709130
Variation de stock (marchandises)			-726361	633858
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3163314	1979862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59813	237897
Autres achats et charges externes			2540103	3141211
Impôts, taxes et versements assimilés			78240	74085
Salaires et traitements			791715	802192
Charges sociales			364468	350400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203256	212012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	217
Total des charges d’exploitation (II) 			15407374	18141119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			922361	875877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44337	41185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			284	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2370	7707
Différences positives de change			24424	24777
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1128	77
Total des produits financiers (V)			72543	73746
Dotations financières sur amortissements et provisions			19720	2370
Intérêts et charges assimilées			18624	18869
Différences négatives de change			50931	157525
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89276	178763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16733	-105017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			905628	770860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36784		65244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23031			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59815		65244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35735		6665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25269		117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81004		6783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21189		58461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286234		254756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16462093		19155985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15863888		18581420	
BENEFICE OU PERTE	598205		574565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148536		147849	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5395		4031	
Renvois : Transfert de charges	29340		10707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18560		2500
Total Immobilisations corporelles		3113107		87978
Total Immobilisations financières		842185		
Total Général		3973852		90478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82884	3118201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			220000	622185
Total Général			302884	3761446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18560	2178		20738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1580520	201078	57615	1723983
AMORTISSEMENTS Total Général	1599080	203256	57615	1744721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19720
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2370	39720	2370	39720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18194		1550	16644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18194		1550	16644
TOTAL GENERAL	20563	39720	3920	56364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1550	
                                             - Financières		19720	2370	
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260430	260430		
Clients douteux ou litigieux	19682			
Autres créances clients	1631478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9726			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1915			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156546			
Charges constatées d’avance	12380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2163191	2163191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2283	2283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621107	169246	387152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2095841	2095841		
Personnel et comptes rattachés	47156	47156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86572	86572		
Impôts sur les bénéfices	2242	2242		
T.V.A.	51351	51351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19232	19232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	463708	463708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	701409	701409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4090900	3639040	387152	64709
Emprunts souscrits en cours d’exercice	278311			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22