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BILAN SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX ET METAUX PRECIEUX 2015 Siren 339039299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18560	18560		1635
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189704		189704	189704
Constructions	1757387	683398	1073988	997278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	905551	676547	229004	183655
Autres immobilisations corporelles	260466	220575	39891	43757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	361755		361755	351755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480430		480430	50430
TOTAL (I)	3973852	1599080	2374771	1818214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	831353		831353	1069250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	444470		444470	376449
Marchandises	1766879		1766879	2400737
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1056454	18194	1038260	720775
Autres créances	1827462		1827462	533675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				250000
Disponibilités	1046050		1046050	1096211
Charges constatées d’avance	18934		18934	18225
TOTAL (II)	6991602	18194	6973408	6465323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2370		2370	7707
TOTAL GENERAL (0 à V)	10967823	1617274	9350549	8291244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	192500		192500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19250		19250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4239067		4324609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574565		634458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5025382		5170817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2370		7707	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2370		7707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517532		629448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	535169		113528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1902574		2118166	
Dettes fiscales et sociales	1313784		242921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50911		8141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4319970		3112204	
(V)	2827		515	
TOTAL GENERAL (I à V)	9350549		8291244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3942569		2608236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11344			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11025225	2772158	13797383	9111254
Production vendue biens	5105028		5105028	7567259
Production vendue services	35329		35329	10612
Chiffres d’affaires nets	16165582	2772158	18937740	16689125
				
Production stockée			68021	-739340
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10707	14383
Autres produits			528	18
Total des produits d’exploitation (I)			19016996	15964186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10709130	9364393
Variation de stock (marchandises)			633858	-1280469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1979862	2686717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			237897	-129445
Autres achats et charges externes			3141211	3037347
Impôts, taxes et versements assimilés			74085	102597
Salaires et traitements			802192	665777
Charges sociales			350400	290042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212012	226997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254	2440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217	798
Total des charges d’exploitation (II) 			18141119	14967193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875877	996993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41185	16317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7707	1366
Différences positives de change			24777	10879
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			77	578
Total des produits financiers (V)			73746	29140
Dotations financières sur amortissements et provisions			2370	7707
Intérêts et charges assimilées			18869	16891
Différences négatives de change			157525	84000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178763	108598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105017	-79458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770860	917535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65244		14435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34436	
Total des produits exceptionnels (VII)	65244		86471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6665		13569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117		37342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6783		50911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58461		35560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254756		318637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19155985		16079797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18581420		15445339	
BENEFICE OU PERTE	574565		634458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147849		127360	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10707		14383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2370
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7707	2370	7707	2370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17940	254		18194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17940	254		18194
TOTAL GENERAL	25647	2624	7707	20563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254		
                                             - Financières		2370	7707	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480430	480430		
Clients douteux ou litigieux	21232			
Autres créances clients	1035222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8920			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143723			
T. V. A.	1517196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157623			
Charges constatées d’avance	18934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3383280	3383280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13563	13563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503969	126568	345211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1902574	1902574		
Personnel et comptes rattachés	39092	39092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97709	97709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2290	2290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1174693	1174693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	535169	535169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50911	50911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4319970	3942569	345211	32191
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel