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BILAN SOCIETE NOUVELLE AUX PROFESSIONNELS REUNIS DE TOURS 2018 Siren 339069833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16127	13086	3041	4041
Fonds commercial	95749		95749	95749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17130	17130		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17169	17169		
Autres immobilisations corporelles	413352	408347	5005	12019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41158		41158	41158
TOTAL (I)	600688	455733	144954	152968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22192		22192	21513
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2805		2805	3963
Clients et comptes rattachés	142914	7320	135594	141448
Autres créances	520806		520806	582250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131922		131922	115528
Charges constatées d’avance	7718		7718	3610
TOTAL (II)	828359	7320	821039	868316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1429047	463053	965994	1021284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189267		157471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168730		181796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522998		504267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1570		3379	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1570		3379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	508			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35868		28892	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183708		193944	
Dettes fiscales et sociales	213835		265765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35		6805	
Produits constatés d’avance (2)	7469		18229	
TOTAL (IV)	441425		513637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	965994		1021284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405556		484744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	508			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1978919		1978919	2040565
Chiffres d’affaires nets	1978919		1978919	2040565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5616	1994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34514	27940
Autres produits			7956	2195
Total des produits d’exploitation (I)			2027006	2072696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137677	131020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-678	2089
Autres achats et charges externes			820805	794401
Impôts, taxes et versements assimilés			39425	42175
Salaires et traitements			651284	635786
Charges sociales			117420	135257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10908	10650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3007	3076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1160	2075
Autres charges			4825	1437
Total des charges d’exploitation (II) 			1785837	1757970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241169	314726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4469	3835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4469	3835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1871	1932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1871	1932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2598	1902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243767	316629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3019		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128		14645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128		14645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2890		-14237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30606		43471	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47322		77125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2034495		2076940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865765		1895144	
BENEFICE OU PERTE	168730		181796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50623		39478	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111877		
Total Immobilisations corporelles		517594		2894
Total Immobilisations financières		41158		
Total Général		670630		2894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72836	447652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41158
Total Général			72836	600688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12086	1000		13086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505575	9908	72836	442647
AMORTISSEMENTS Total Général	517661	10908	72836	455733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1570
Total Provisions pour risques et charges	3379	1160	2969	1570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6827	3007	2515	7320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6827	3007	2515	7320
TOTAL GENERAL	10207	4167	5484	8890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4167	5484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41158		41158	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142914	142914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	520806	520806		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7718	7718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	712596	671438	41158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	508	508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183708	183708		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213835	213835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35	35		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7469	7469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	405556	405556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel