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BILAN SOCIETE NOUVELLE AUX PROFESSIONNELS REUNIS DE TOURS 2016 Siren 339069833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16127	16127		1000
Fonds commercial	95749		95749	95749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17130	17097	32	182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17169	17169		581
Autres immobilisations corporelles	481725	461616	20109	12274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41158		41158	41158
TOTAL (I)	669061	512011	157049	150947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23603		23603	27837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	310		310	
Clients et comptes rattachés	256975	4232	252743	136695
Autres créances	427345		427345	426603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148116		148116	47315
Charges constatées d’avance	10182		10182	18235
TOTAL (II)	866534	4232	862302	656687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1535595	516243	1019352	807634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99794		79665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207677		120128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472471		364794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2140		2775	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2140		2775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			13638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27351		25155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124428		144316	
Dettes fiscales et sociales	370582		227094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	22377		29860	
TOTAL (IV)	544740		440064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1019352		807634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517388		414909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1953948		1953948	1762648
Chiffres d’affaires nets	1953948		1953948	1762648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11549	18511
Autres produits			2199	3845
Total des produits d’exploitation (I)			1968030	1786005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112572	121707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4233	-8277
Autres achats et charges externes			680430	674811
Impôts, taxes et versements assimilés			37091	44378
Salaires et traitements			626427	609998
Charges sociales			148871	136263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11546	9320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2636	2305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1882	1540
Autres charges			476	7094
Total des charges d’exploitation (II) 			1626168	1599143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341861	186862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3698	2961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3698	2961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1681	1279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1681	1279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2016	1681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343878	188543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80		38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11177	
Total des produits exceptionnels (VII)	80		12048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3251		14275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3403		14275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3323		-2226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42378		22715	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90500		43474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1971809		1801015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1764131		1680887	
BENEFICE OU PERTE	207677		120128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25142		29502	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16127		
Total Immobilisations corporelles		512994		
Total Immobilisations financières		41158		
Total Général		666029		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				516025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41158
Total Général				669061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15127	1000		16127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499955	10546	14617	495883
AMORTISSEMENTS Total Général	515082	11546	14617	512011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2140
Total Provisions pour risques et charges	2775	1882	2517	2140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2775	1882	2517	2140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1882	2517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41158			
Clients douteux ou litigieux	256975			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427345			
Charges constatées d’avance	10182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	735661	694503	41158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124428	124428		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22377	22377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	517388	517388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25