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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN DE CAMANDOULE 2020 Siren 339026627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial	134155		134155	134155
Autres immobilisations incorporelles	10761	7623	3138	5433
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242843	148611	94232	76210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66594	42356	24238	22282
Autres immobilisations corporelles	71849	47153	24696	18324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10186		10186	10096
TOTAL (I)	551387	245742	305645	281500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62995	9266	53729	57486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6837		6837	12219
Autres créances	85398		85398	18003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281864		281864	134283
Charges constatées d’avance	830		830	6981
TOTAL (II)	437925	9266	428659	228973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989312	255008	734304	510473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	220342		220342	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22035		22035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1482		177	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41614		1305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202245		243859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306456		64185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40295		40295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61072		80496	
Dettes fiscales et sociales	93722		54253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30514		27384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532059		266614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734304		510473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482813		230542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8325	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	951362		951362	1506261
Chiffres d’affaires nets	951362		951362	1506261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40356	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32984	31540
Autres produits			70	979
Total des produits d’exploitation (I)			1024772	1543280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261999	408756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5509	6946
Autres achats et charges externes			262307	316445
Impôts, taxes et versements assimilés			13901	12194
Salaires et traitements			394519	573552
Charges sociales			82405	182261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45532	40667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9266	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2221	3107
Total des charges d’exploitation (II) 			1066641	1543928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41869	-649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1042	1475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1042	1475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1042	-1475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42911	-2124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1333		3428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1333		3428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1298		3428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1026105		1546708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1067719		1545403	
BENEFICE OU PERTE	-41614		1305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3070		3070	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32984		31540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1783		2165	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160904		
Total Immobilisations corporelles		326050		69587
Total Immobilisations financières		10096		90
Total Général		497050		69677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			988	159916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14351	381285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10186
Total Général			15339	551387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6316	2295	988	7623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209234	43237	14351	238120
AMORTISSEMENTS Total Général	215550	45532	15339	245743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9266		9266
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9266		9266
TOTAL GENERAL		9266		9266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9266		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10186	10186		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6837	6837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7347	7347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16257	16257		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4633	4633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55316	55316		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1845	1845		
Charges constatées d’avance	830	830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103252	103252		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232058	232058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74398	25152	49246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61072	61072		
Personnel et comptes rattachés	65786	65786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25311	25311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1157	1157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1468	1468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40295	40295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30514	30514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532059	482813	49246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	267000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3838		6908	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60507		87337	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14638		16223	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21374		38202	
Autres comptes	165788		174683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262307		316445	
Taxe professionnelle	3028		3478	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10873		8716	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13901		12194	
Montant de la TVA. collectée	168257		182361	
Total TVA. déductible sur biens et services	71076		78195	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19