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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN DE CAMANDOULE 2019 Siren 339026627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial	134155		134155	134155
Autres immobilisations incorporelles	11749	6316	5433	7728
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	206670	130460	76210	94062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57645	35363	22282	27952
Autres immobilisations corporelles	61736	43411	18324	11359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10096		10096	10096
TOTAL (I)	497050	215550	281500	300352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57486		57486	64432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12219		12219	24387
Autres créances	18003		18003	41566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134283		134283	129340
Charges constatées d’avance	6981		6981	3891
TOTAL (II)	228973		228973	263615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	726022	215550	510473	563968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	220342		220342	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22035		22035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177		36485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1305		-36308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243859		242554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64185		95311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40295		40295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80496		83791	
Dettes fiscales et sociales	54253		78238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27384		23777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266614		321414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510473		563968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230542		268934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1506261		1506261	1536706
Chiffres d’affaires nets	1506261		1506261	1536706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	5673
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31540	28529
Autres produits			979	2596
Total des produits d’exploitation (I)			1543280	1573504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408756	394934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6946	364
Autres achats et charges externes			316445	339425
Impôts, taxes et versements assimilés			12194	12372
Salaires et traitements			573552	621733
Charges sociales			182261	201844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40667	42820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3107	3116
Total des charges d’exploitation (II) 			1543928	1616607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-649	-43103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1475	2697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1475	2697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1475	-2697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2124	-45800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3428		7560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41886	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3428		49446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			42355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3428		7092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1546708		1622950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1545403		1659259	
BENEFICE OU PERTE	1305		-36308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3070		3070	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31540		28529	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2165		1981	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160904		
Total Immobilisations corporelles		341598		21815
Total Immobilisations financières		10096		
Total Général		512598		21815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37363	326050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10096
Total Général			37363	497050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4021	2295		6316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208225	38372	37363	209234
AMORTISSEMENTS Total Général	212246	40667	37363	215550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10096	10096		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12219	12219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11627	11627		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2508	2508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3868	3868		
Charges constatées d’avance	6981	6981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47300	47300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8325	8325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55860	19788	36072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80496	80496		
Personnel et comptes rattachés	23450	23450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23145	23145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5308	5308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2351	2351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40295	40295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27384	27384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266614	230542	36072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4072			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6908		10059	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	87337		92555	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16223		18846	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	38202		40279	
Autres comptes	174683		187745	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316445		339425	
Taxe professionnelle	3478		3633	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8716		8739	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12194		12372	
Montant de la TVA. collectée	182361		191281	
Total TVA. déductible sur biens et services	78195		81568	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel