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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN DE CAMANDOULE 2018 Siren 339026627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial	134155		134155	134155
Autres immobilisations incorporelles	11749	4021	7728	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	211351	117290	94062	109968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80086	52133	27952	22272
Autres immobilisations corporelles	50161	38802	11359	37667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10096		10096	7956
TOTAL (I)	512598	212246	300352	327019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64432		64432	64796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24387		24387	20728
Autres créances	41566		41566	67166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129340		129340	148925
Charges constatées d’avance	3891		3891	1750
TOTAL (II)	263615		263615	303365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	776214	212246	563968	630384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220342		220342	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22035		22035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36485		28464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36308		8022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242554		278862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95311		103843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40295		40295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83791		62885	
Dettes fiscales et sociales	78238		93265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23777		51233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321414		351521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563968		630384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268934		271762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1536706		1536706	1595607
Chiffres d’affaires nets	1536706		1536706	1595607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5673	7903
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28529	26246
Autres produits			2596	3779
Total des produits d’exploitation (I)			1573504	1633535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394934	469993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			364	-23455
Autres achats et charges externes			339425	342807
Impôts, taxes et versements assimilés			12372	12791
Salaires et traitements			621733	590862
Charges sociales			201844	197645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42820	35926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3116	3952
Total des charges d’exploitation (II) 			1616607	1630521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43103	3014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2697	4039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2697	4039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2697	-4039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45800	-1025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7560		7123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41886		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49446		8123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42355			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42355		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7092		8119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1622950		1641658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1659259		1633636	
BENEFICE OU PERTE	-36308		8022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3070		3004	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28529		26246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1981		2060	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151157		9747
Total Immobilisations corporelles		381494		46621
Total Immobilisations financières		7956		2140
Total Général		540607		58508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86517	341598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10096
Total Général			86517	512598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2002	2019		4021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211587	40801	44163	208225
AMORTISSEMENTS Total Général	213589	42820	44163	212246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10096	10096		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24387	24387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9917	9917		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28069	28069		
T. V. A.	680	680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2900	2900		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3891	3891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79939	79939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95311	42832	52479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83791	83791		
Personnel et comptes rattachés	28474	28474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30477	30477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10940	10940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8348	8348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40295	40295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23777	23777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321413	268934	52479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42916			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	92555		88746	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18846		14936	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40279		40579	
Autres comptes	187745		198545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339425		342807	
Taxe professionnelle	3633		3344	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8739		9447	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12372		12791	
Montant de la TVA. collectée	191281		193966	
Total TVA. déductible sur biens et services	81568		94209	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17