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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN DE CAMANDOULE 2017 Siren 339026627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial	134155		134155	134155
Autres immobilisations incorporelles	2002	2002		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	212213	102245	109968	110715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74628	52356	22272	15910
Autres immobilisations corporelles	94653	56986	37667	12322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7956		7956	7956
TOTAL (I)	540607	213589	327019	296058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64796		64796	41341
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20728		20728	21523
Autres créances	67166		67166	36621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148925		148925	183023
Charges constatées d’avance	1750		1750	
TOTAL (II)	303365		303365	282507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843972	213589	630384	578566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220342		220342	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22035		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28464		105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8022		35994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278862		270841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103843		125195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62885		61280	
Dettes fiscales et sociales	93265		95552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51233		25697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351521		307725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630384		578566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271762		238074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1595607		1595607	1610420
Chiffres d’affaires nets	1595607		1595607	1610420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7903	697
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26246	23321
Autres produits			3779	8471
Total des produits d’exploitation (I)			1633535	1642909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469993	451004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23455	-12175
Autres achats et charges externes			342807	348185
Impôts, taxes et versements assimilés			12791	17914
Salaires et traitements			590862	568243
Charges sociales			197645	190493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35926	39728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3952	3007
Total des charges d’exploitation (II) 			1630521	1606400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3014	36509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4039	5309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4039	5309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4039	-5309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1025	31199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7123		1501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		16423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8123		17924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		14523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8119		3401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		-1393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1641658		1660833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1633636		1624840	
BENEFICE OU PERTE	8022		35994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26246		23321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2060		2158	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151157		
Total Immobilisations corporelles		321592		66886
Total Immobilisations financières		7956		
Total Général		480705		66886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6984	381494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7956
Total Général			6984	540607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2002			2002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182645	35926	6984	211587
AMORTISSEMENTS Total Général	184647	35926	6984	213589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7956	7956		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14892			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34487			
T. V. A.	2060			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2077			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13650			
Charges constatées d’avance	1750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97600	97600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103843	48502	55341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62885	62885		
Personnel et comptes rattachés	38261	38261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36746	36746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6557	6557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11701	11701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40295	40295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51233	51233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351521	296180	55341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	37639		53366	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	91750		84200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14936		19849	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40579		41495	
Autres comptes	195542		202642	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342807		348185	
Taxe professionnelle	3344		3691	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9447		14223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12791		17914	
Montant de la TVA. collectée	193966		198864	
Total TVA. déductible sur biens et services	94209		92058	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel